MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 319775219 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3505 |
| Numéro de Gestion | 1980B00092 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 ST NABORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 36 080.00 | 2 909.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 68 637.00 | 1 378.00 | 67 259.00 | 68 278.00 |
AP Constructions | 548 971.00 | 494 045.00 | 54 926.00 | 63 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 549.00 | 535 403.00 | 44 146.00 | 53 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 855.00 | 185 683.00 | 39 172.00 | 25 107.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | 1 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 282.00 | 1 252 588.00 | 211 695.00 | 219 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 904.00 | 193 904.00 | 169 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 772.00 | 4 808.00 | 256 964.00 | 294 701.00 |
BZ Autres créances | 58 915.00 | 58 915.00 | 42 619.00 | |
CF Disponibilités | 159 085.00 | 159 085.00 | 156 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | 9 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 682 080.00 | 4 808.00 | 677 272.00 | 672 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 363.00 | 1 257 396.00 | 888 967.00 | 891 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 622.00 | 231 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 740.00 | 78 877.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 472 862.00 | 478 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 183.00 | 69 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 792.00 | 31 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 175 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 758.00 | 135 635.00 | ||
EA Autres dettes | 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 105.00 | 413 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 967.00 | 891 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 151 862.00 | 567.00 | 2 152 429.00 | 2 144 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 862.00 | 567.00 | 2 152 429.00 | 2 144 614.00 |
FM Production stockée | -4 335.00 | -11 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 998.00 | 6 297.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 099.00 | 2 143 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 558.00 | 821 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 807.00 | -4 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 828.00 | 607 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 618.00 | 38 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 760.00 | 401 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 166.00 | 131 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 034.00 | 60 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 312.00 | |||
GE Autres charges | 12 149.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 113 306.00 | 2 060 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 793.00 | 82 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 942.00 | 5 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 082.00 | 5 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 605.00 | 13 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 605.00 | 13 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 523.00 | -8 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 270.00 | 73 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 7 869.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 5 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 13 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 2 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 10 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 4 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 374.00 | 2 161 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 635.00 | 2 082 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 740.00 | 78 877.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 687.00 | 79 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 180.00 | 52 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 700.00 | 52 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 38 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | 3 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 1 464 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 870.00 | 930.00 | 720.00 | 36 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 405.00 | 58 104.00 | 1 216 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 274.00 | 59 034.00 | 720.00 | 1 252 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 720.00 | 14 912.00 | 4 808.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | 14 912.00 | 4 808.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | 14 912.00 | 4 808.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 912.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 005.00 | |||
VB T. V. A. | 16 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 539.00 | 329 092.00 | 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 767.00 | 31 866.00 | 19 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 190 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | ||
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 792.00 | 84 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 105.00 | 396 204.00 | 19 901.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 453.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||