DISTILLERIE DE LA SALLE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA SALLE |
| Siren | 319884961 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1803 |
| Numéro de Gestion | 1980B50049 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 CHERVES RICHEMONT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 340.00 | 260 920.00 | 47 420.00 | 45 310.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 88 931.00 | 21 991.00 | 66 939.00 | 74 072.00 |
AP Constructions | 1 216 351.00 | 856 900.00 | 359 451.00 | 367 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 238.00 | 2 860 487.00 | 1 792 751.00 | 1 697 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 978.00 | 1 194 533.00 | 947 445.00 | 995 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 173.00 | 55 173.00 | 73 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | 6 768.00 | 13 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 471 506.00 | 5 194 831.00 | 3 276 675.00 | 3 267 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 593 276.00 | 18 593 276.00 | 17 707 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 300.00 | 239 300.00 | 34 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 736.00 | 547 736.00 | 327 891.00 | |
BZ Autres créances | 5 739 370.00 | 5 739 370.00 | 4 505 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | |
CF Disponibilités | 61 397.00 | 61 397.00 | 222 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 116.00 | 59 116.00 | 61 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 242 285.00 | 25 242 285.00 | 22 860 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 713 791.00 | 5 194 831.00 | 28 518 959.00 | 26 127 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 520.00 | 50 057.00 | ||
DG Autres réserves | 549 742.00 | 222 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 655.00 | 449 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 925 917.00 | 1 722 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 397 954.00 | 20 838 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 228.00 | 390 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 392.00 | 2 588 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 647.00 | 87 488.00 | ||
EA Autres dettes | 21 568.00 | 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 593 043.00 | 24 405 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 518 959.00 | 26 127 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 328 824.00 | 15 230 323.00 | ||
FG Production vendue services | 1 858 462.00 | 1 628 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 187 286.00 | 16 858 580.00 | ||
FM Production stockée | 886 203.00 | 755 364.00 | ||
FN Production immobilisée | 56 153.00 | 50 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 487.00 | 23 173.00 | ||
FQ Autres produits | 295.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 181 424.00 | 17 687 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 915 713.00 | 13 496 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 565 880.00 | 2 387 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 106.00 | 148 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 866.00 | 264 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 271.00 | 94 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 539 862.00 | 465 312.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 651 522.00 | 16 855 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 902.00 | 831 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 075.00 | 32 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 075.00 | 32 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 403.00 | 242 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 403.00 | 242 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 328.00 | -210 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 573.00 | 621 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 008.00 | 6 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 854.00 | 171 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 862.00 | 177 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 31 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 865.00 | 170 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 654.00 | 202 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 208.00 | -25 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 126.00 | 147 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 361.00 | 17 897 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 705.00 | 17 448 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 655.00 | 449 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 779.00 | 24 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 491.00 | 941 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 953.00 | 966 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 184.00 | 8 155 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | 7 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 755.00 | 8 471 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 240.00 | 22 681.00 | 260 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 312.00 | 517 181.00 | 83 582.00 | 4 933 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 551.00 | 539 862.00 | 83 582.00 | 5 194 831.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 736.00 | 547 736.00 | ||
VB T. V. A. | 87 916.00 | 87 916.00 | ||
VP Divers | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 353 455.00 | 5 353 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 123.00 | 278 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 116.00 | 59 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 722.00 | 6 346 222.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 397 954.00 | 13 252 010.00 | 8 145 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 392.00 | 2 794 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 647.00 | 84 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 279 228.00 | 279 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 568.00 | 21 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 593 043.00 | 16 447 099.00 | 8 145 944.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 571 151.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||