CEGI ALFA
Dépôt
| Dénomination | CEGI ALFA |
| Siren | 319960142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8081 |
| Numéro de Gestion | 1980B00201 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63028 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 332.00 | 553 553.00 | 76 780.00 | 65 512.00 |
AH Fonds commercial | 380 959.00 | 380 959.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 105 296.00 | 43 284.00 | 62 012.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 482.00 | 1 774 185.00 | 406 297.00 | 162 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 966.00 | 704 202.00 | 324 764.00 | 309 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 850 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 23 470.00 | 23 470.00 | 23 470.00 | |
BF Prêts | 88 302.00 | 88 302.00 | 84 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 279.00 | 53 279.00 | 51 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 491 085.00 | 3 075 224.00 | 1 415 861.00 | 1 637 272.00 |
BT Marchandises | 172 465.00 | 172 465.00 | 153 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 560.00 | 782 607.00 | 4 711 954.00 | 4 917 240.00 |
BZ Autres créances | 872 031.00 | 5 349.00 | 866 682.00 | 704 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 004.00 | 119 004.00 | ||
CF Disponibilités | 8 899 063.00 | 8 899 063.00 | 7 744 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 309 034.00 | 309 034.00 | 361 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 866 157.00 | 787 956.00 | 15 078 202.00 | 13 880 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 357 242.00 | 3 863 180.00 | 16 494 063.00 | 15 517 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010 319.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 740 884.00 | 7 714 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 846.00 | 1 026 278.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 207.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 966 730.00 | 9 882 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 050.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 050.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 940.00 | 320 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 126.00 | 1 940 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 311.00 | 2 989 102.00 | ||
EA Autres dettes | 175 066.00 | 119 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 639.00 | 221 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 499 283.00 | 5 590 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 063.00 | 15 517 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 283.00 | 5 590 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 004 496.00 | 3 004 496.00 | 2 259 907.00 | |
FG Production vendue services | 14 999 539.00 | 14 999 539.00 | 14 182 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 004 035.00 | 18 004 035.00 | 16 442 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 894.00 | 14 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 413 177.00 | 1 384 397.00 | ||
FQ Autres produits | 1 631.00 | 39 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 422 738.00 | 17 881 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 736 851.00 | 2 179 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 750.00 | -20 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 554 198.00 | 3 496 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 268.00 | 476 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 965 737.00 | 7 299 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 184 166.00 | 2 883 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 303.00 | 241 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 660.00 | 81 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 25 736.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 325 069.00 | 16 683 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 097 669.00 | 1 197 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 280.00 | 77 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 280.00 | 77 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 785.00 | 95 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 280.00 | -18 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 172 948.00 | 1 178 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 4 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 13 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 401.00 | -13 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 990.00 | 42 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 513.00 | 96 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 542 724.00 | 17 958 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 878.00 | 16 932 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 846.00 | 1 026 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362 123.00 | 1 270 098.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 395.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 743.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 959.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 750 500.00 | 65 660.00 | 28 204.00 | 787 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 500.00 | 65 660.00 | 28 204.00 | 787 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 500.00 | 65 660.00 | 28 204.00 | 787 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 660.00 | 28 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 302.00 | 88 302.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | 53 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 319.00 | 1 010 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 484 241.00 | 4 484 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 786 590.00 | 786 590.00 | ||
VB T. V. A. | 63 138.00 | 63 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 309 034.00 | 309 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 206.00 | 5 753 608.00 | 1 063 598.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 126.00 | 1 003 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 309.00 | 1 020 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 477.00 | 956 477.00 | ||
VW T.V.A. | 891 480.00 | 891 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 046.00 | 241 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 066.00 | 175 066.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 842 639.00 | 842 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 345.00 | 5 130 345.00 | ||