DOCAPOST BPO
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOST BPO |
| Siren | 320217144 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15149 |
| Numéro de Gestion | 1993B00238 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 406 712.00 | 24 104 356.00 | 1 302 356.00 | 1 869 443.00 |
AH Fonds commercial | 15 421 973.00 | 15 262 300.00 | 139 673.00 | 25 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 627 288.00 | 32 729 335.00 | 3 697 953.00 | 4 805 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 500.00 | 12 500.00 | 104 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436 899.00 | 29 046 086.00 | 1 390 611.00 | 2 053 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664 155.00 | 14 398 231.00 | 2 465 924.00 | 2 484 868.00 |
AX Avances et acomptes | 7 956.00 | 7 958.00 | 1 171.00 | |
CU Autres participations | 55 671 400.00 | 7 488 425.00 | 48 162 975.00 | 43 178 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 357.00 | 604 357.00 | 735 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 273 242.00 | 123 048 734.00 | 58 224 508.00 | 55 258 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 727.00 | |||
BT Marchandises | 167 013.00 | 167 013.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 016.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 61 768 164.00 | 280 326.00 | 61 487 838.00 | 49 495 717.00 |
BZ Autres créances | 21 457 190.00 | 21 457 190.00 | 18 456 267.00 | |
CF Disponibilités | 11 360 096.00 | 11 360 096.00 | 206 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 294 873.00 | 3 294 673.00 | 3 078 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 421 885.00 | 8 326.00 | 98 141 559.00 | 71 373 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 631 749.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 120 521.00 | 12 120 521.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 459 271.00 | 8 459 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 212 052.00 | 1 212 052.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 271.00 | 1 117 271.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 398 645.00 | -13 363 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 108 122.00 | -16 034 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 760.00 | 22 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 565 893.00 | -6 467 414.00 | ||
DN Avances conditionnées | 589 712.00 | 996 558.00 | ||
DO TOTAL (II) | 589 712.00 | 996 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 149.00 | 771 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 654 736.00 | 11 873 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 213.00 | 12 644 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 501.00 | 118 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 814 481.00 | 30 214 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 749.00 | 230 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 489 051.00 | 21 049 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779 592.00 | 21 415 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 766.00 | 366 043.00 | ||
EA Autres dettes | 71 043 674.00 | 44 111 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 569.00 | 1 951 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 020 393.00 | 119 457 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 368 068.00 | 126 631 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 354 477.00 | 354 477.00 | 195 698.00 | |
FG Production vendue services | 169 832 367.00 | 104 193.00 | 169 936 560.00 | 163 368 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 186 844.00 | 104 193.00 | 170 291 037.00 | 163 564 604.00 |
FN Production immobilisée | 1 083 515.00 | 4 870 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 660.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 903 800.00 | 7 469 314.00 | ||
FQ Autres produits | 18 595.00 | 11 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 208 007.00 | 175 915 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 902.00 | 644 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 662.00 | 505 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 037.00 | 13 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 799 094.00 | 93 424 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520 984.00 | 2 532 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 188 506.00 | 42 349 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 176 984.00 | 18 448 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 835 248.00 | 9 137 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 866.00 | 614 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 589.00 | 4 602 980.00 | ||
GE Autres charges | 8 871 737.00 | 8 936 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 237 877.00 | 181 209 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 939 271.00 | -5 294 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | 1 239 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 994.00 | 42 982.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 001.00 | |||
GN Différences positives de change | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 831 261.00 | 1 281 982.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 384 922.00 | 1 377 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 972 212.00 | 831 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 490.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 357 623.00 | 2 209 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 526 362.00 | -927 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 466 633.00 | -6 221 746.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 741.00 | 189 475.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459 864.00 | 62 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 500.00 | 253 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516 105.00 | 504 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | 316 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 339.00 | 4 859 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 791.00 | 6 096 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916 173.00 | 11 272 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 932.00 | -10 767 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -759 579.00 | -954 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 645 972.00 | 177 702 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 752 094.00 | 193 737 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 106 122.00 | -16 034 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 917 358.00 | 1 957 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 557 134.00 | 3 302 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 198 606.00 | 9 398 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 673 098.00 | 13 059 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 713.00 | 77 466 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 2 926 028.00 | 47 329 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121 756.00 | 58 475 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171.00 | 5 454 506.00 | 181 273 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 116.00 | 7 644.00 | 29 760.00 | |
4A Provisions pour litiges | 467 149.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 977 292.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 877 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 644 978.00 | 3 479 318.00 | 3 802 409.00 | 12 321 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 000.00 | 81 000.00 | ||
02 aucun libellé | 7 285 001.00 | 873 425.00 | 670 001.00 | 7 488 425.00 |
6T Sur comptes clients | 279 643.00 | 181 679.00 | 180 997.00 | 280 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756 918.00 | 1 056 626.00 | 931 998.00 | 21 891 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 434 009.00 | 4 543 590.00 | 4 734 406.00 | 24 243 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 737 455.00 | 2 884 905.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 364 922.00 | 1 270 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 644.00 | 579 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 804 357.00 | 18 884.00 | 785 474.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 562.00 | 173 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132 078.00 | 132 078.00 | ||
VB T. V. A. | 8 102 435.00 | 8 102 435.00 | ||
VP Divers | 9 741 684.00 | 2 894 479.00 | 6 847 205.00 | |
VC Groupe et associés | 1 177 930.00 | 1 177 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 062.00 | 2 303 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 294 873.00 | 3 294 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 324 585.00 | 79 516 344.00 | 7 805 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 814 461.00 | 614 461.00 | 37 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 489 051.00 | 26 489 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344 143.00 | 8 344 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817 441.00 | 7 817 441.00 | ||
VW T.V.A. | 6 593 921.00 | 6 593 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 766.00 | 337 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 889 141.00 | 68 889 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897 282.00 | 12 897 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 783 569.00 | 2 763 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 020 363.00 | 124 820 363.00 | 37 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 044.00 | |||