SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL |
| Siren | 320217987 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 473 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 713.00 | 29 955.00 | 10 757.00 | 8 887.00 |
AN Terrains | 491 784.00 | 491 784.00 | 491 784.00 | |
AP Constructions | 5 092 415.00 | 4 630 016.00 | 462 398.00 | 505 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 123.00 | 46 789.00 | 334.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 211.00 | 886 642.00 | 147 568.00 | 168 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 767.00 | 141 767.00 | 26 854.00 | |
CU Autres participations | 50 600.00 | 38 100.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 157.00 | 3 000.00 | 35 157.00 | 47 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 572.00 | 5 636 304.00 | 2 563 268.00 | 2 523 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | 7 481.00 | 24 261.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 920.00 | 13 920.00 | 9 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 616.00 | 19 288.00 | 378 327.00 | 301 031.00 |
BZ Autres créances | 1 765 105.00 | 1 756.00 | 1 763 349.00 | 1 667 666.00 |
CF Disponibilités | 44 825.00 | 44 825.00 | 18 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 988.00 | 117 988.00 | 153 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 937.00 | 21 044.00 | 2 325 892.00 | 2 175 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 510.00 | 5 657 349.00 | 4 889 161.00 | 4 699 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 541 876.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 459 547.00 | 2 137 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 051.00 | 321 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 359 988.00 | 3 012 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 525.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 639.00 | 23 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 639.00 | 77 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 559.00 | 204 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 1 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 771.00 | 280 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 857 144.00 | 1 122 288.00 | ||
EA Autres dettes | 211 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 505 533.00 | 1 609 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 161.00 | 4 699 297.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 517 358.00 | 3 517 358.00 | 3 487 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 358.00 | 3 517 358.00 | 3 487 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 565.00 | |||
FQ Autres produits | 15 203.00 | 8 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 127.00 | 3 495 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 900.00 | 420 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 348.00 | -14 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 407.00 | 1 087 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 821.00 | 123 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 199 193.00 | 1 222 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 294.00 | 279 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 413.00 | 109 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 888.00 | |||
GE Autres charges | 112 244.00 | 5 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 623.00 | 3 288 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 503.00 | 207 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 055.00 | 23 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 055.00 | 23 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 542.00 | 3 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 546.00 | 5 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 508.00 | 18 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 012.00 | 225 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 012.00 | 45 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012.00 | 133 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 118.00 | 15 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 22 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 972.00 | 37 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 960.00 | 96 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 194.00 | 3 652 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 143.00 | 3 330 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 051.00 | 321 685.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 165.00 | 53 525.00 | 23 640.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 157.00 | 38 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 378 327.00 | 378 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 516.00 | 48 516.00 | ||
VP Divers | 130 288.00 | 130 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 877.00 | 1 541 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 988.00 | 117 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 243.00 | 694 409.00 | 1 581 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 800.00 | 93 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 772.00 | 317 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 948.00 | 76 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 704.00 | 376 704.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 624.00 | 61 624.00 | ||
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 636.00 | 374 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 760.00 | 17 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 722.00 | 1 353 722.00 | ||