S 160
Dépôt
| Dénomination | S 160 |
| Siren | 320290489 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11415 |
| Numéro de Gestion | 2019B00340 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95707 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | 18 300.00 | |
AH Fonds commercial | 271 225.00 | 271 225.00 | 271 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 23 511.00 | 2 448.00 | 667.00 |
AP Constructions | 789 216.00 | 769 952.00 | 19 264.00 | 31 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 977.00 | 714 640.00 | 79 337.00 | 74 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 714.00 | 114 278.00 | 27 436.00 | 25 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 532.00 | 59 532.00 | 61 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 269.00 | 69 269.00 | 73 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 192.00 | 1 622 381.00 | 546 811.00 | 556 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 498.00 | 178 498.00 | 200 274.00 | |
BN En cours de production de biens | 158 498.00 | 158 498.00 | 102 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | 4 673.00 | 4 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 136.00 | 189 804.00 | 746 332.00 | 867 368.00 |
BZ Autres créances | 115 448.00 | 115 448.00 | 184 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
CF Disponibilités | 96 615.00 | 96 615.00 | 102 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 591.00 | 61 591.00 | 138 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 551 709.00 | 189 804.00 | 1 361 905.00 | 1 600 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 901.00 | 1 812 185.00 | 1 908 716.00 | 2 156 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 532.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 277 815.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 329.00 | 195 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 009 071.00 | 1 009 071.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 169 531.00 | -1 982 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 458.00 | -186 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | -846 189.00 | -830 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 983.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 983.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 048.00 | 52.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 578.00 | 1 011 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 163.00 | 1 575 586.00 | ||
EA Autres dettes | 554 133.00 | 354 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 728 922.00 | 2 987 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 716.00 | 2 156 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 126.00 | 2 270 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 809.00 | 11 809.00 | 18 027.00 | |
FG Production vendue services | 6 048 125.00 | 6 048 125.00 | 6 835 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 934.00 | 6 059 934.00 | 6 853 823.00 | |
FM Production stockée | 55 630.00 | 13 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 290.00 | 10 142.00 | ||
FQ Autres produits | 37 804.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 166 658.00 | 6 877 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 819.00 | 2 189 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 776.00 | 14 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 240 455.00 | 2 491 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 576.00 | 97 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 259 733.00 | 1 568 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 110.00 | 626 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 647.00 | 58 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 570.00 | 2 519.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 101 757.00 | 7 049 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 901.00 | -171 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 970.00 | 7 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 970.00 | 7 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 287.00 | 28 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 287.00 | 28 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 318.00 | -20 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 584.00 | -192 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 22 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 13 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 810.00 | 36 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 869.00 | 17 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 852.00 | 30 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 042.00 | 5 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 438.00 | 6 921 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 896.00 | 7 108 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 458.00 | -186 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 788.00 | 186 788.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | |||