S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | S.T.I. |
| Siren | 320353279 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 809 |
| Numéro de Gestion | 2000B70830 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 ECUISSES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 599.00 | 115 430.00 | 12 168.00 | |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | 174 763.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 8 955.00 | 8 093.00 | 861.00 | |
AP Constructions | 1 949.00 | 804.00 | 1 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 413.00 | 4 292 703.00 | 588 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 707.00 | 407 975.00 | 16 732.00 | |
CU Autres participations | 87 828.00 | 87 828.00 | ||
BF Prêts | 105 519.00 | 105 519.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 920 231.00 | 4 831 750.00 | 1 088 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 565.00 | 498 565.00 | ||
BN En cours de production de biens | 102 004.00 | 102 004.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 342 534.00 | 342 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 827.00 | 319 827.00 | ||
BZ Autres créances | 332 631.00 | 332 631.00 | ||
CF Disponibilités | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 682 477.00 | 1 682 477.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 708.00 | 4 831 750.00 | 2 770 957.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 156 271.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 79 249.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | |||
DL TOTAL (I) | 996 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 391.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 705.00 | |||
EA Autres dettes | 14 608.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 774 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 957.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 785.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 167 050.00 | 61 841.00 | 228 892.00 | |
FD Production vendue biens | 6 329 259.00 | 43 282.00 | 6 372 541.00 | |
FG Production vendue services | 440 143.00 | 440 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 453.00 | 105 123.00 | 7 041 577.00 | |
FM Production stockée | 19 652.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 014.00 | |||
FQ Autres produits | 1 534.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 266 778.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 829.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 370.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 643 905.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 089 657.00 | |||
FZ Charges sociales | 388 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 850.00 | |||
GE Autres charges | 2 967.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 242 681.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 596.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 676.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 574.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 689.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 014.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 934.00 | 52 428.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 909.00 | 313 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 972.00 | 4 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 559.00 | 370 784.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 362.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 19 826.00 | 5 317 025.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | 244 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 782.00 | 24 330.00 | 5 920 231.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 496.00 | 6 933.00 | 115 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 721.00 | 228 916.00 | 10 060.00 | 4 709 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 961.00 | 235 850.00 | 10 060.00 | 4 831 750.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 105 519.00 | 105 519.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 827.00 | 240 578.00 | 79 249.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 776.00 | 60 776.00 | ||
VB T. V. A. | 25 330.00 | |||
VP Divers | 30 579.00 | 30 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 426.00 | 289 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 387.00 | 808 138.00 | 79 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 438.00 | 154 790.00 | 219 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 391.00 | 1 033 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 242.00 | 87 242.00 | ||
VW T.V.A. | 119 019.00 | 119 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 433.00 | 1 554 785.00 | 219 648.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 152 809.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 672.00 | |||
ST Autres comptes | 1 070 500.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 905.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 937.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 795.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 732.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 546.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110 962.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||