SODECAL SOCIAL RH
Dépôt
| Dénomination | SODECAL SOCIAL RH |
| Siren | 320567027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4619 |
| Numéro de Gestion | 1981B00004 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 11 806.00 | 7 094.00 | |
AP Constructions | 146 372.00 | 75 852.00 | 70 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 56 100.00 | 4 929.00 | |
AV Immobilisations en cours | 55 684.00 | 55 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 286 947.00 | 143 757.00 | 143 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 335 881.00 | 32 499.00 | 303 382.00 | |
BZ Autres créances | 59 849.00 | 59 849.00 | ||
CF Disponibilités | 108 209.00 | 108 209.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 528 553.00 | 32 499.00 | 496 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 500.00 | 176 256.00 | 639 244.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | |||
DG Autres réserves | 126 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297.00 | |||
DK Provisions réglementées | 50 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 280 554.00 | |||
DP Provisions pour risques | 431.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 605.00 | |||
EA Autres dettes | 3 868.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 358 259.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 244.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 236 158.00 | 1 236 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 158.00 | 1 236 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 689.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 296 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 369 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 625 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 896.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 995.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 495.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431.00 | |||
GE Autres charges | 5 901.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 305.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 446.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 777.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 753.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 818.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 049.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 693.00 | 55 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 580.00 | 56 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 263 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 286 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 4 675.00 | 11 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 576.00 | 12 320.00 | 945.00 | 131 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 707.00 | 16 995.00 | 945.00 | 143 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 959.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 034.00 | 4 902.00 | 977.00 | 50 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | 431.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 587.00 | 12 495.00 | 12 583.00 | 32 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 587.00 | 12 495.00 | 12 583.00 | 32 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 620.00 | 17 828.00 | 13 560.00 | 83 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 926.00 | 12 583.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 902.00 | 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 335 881.00 | 335 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | ||
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 302.00 | 418 340.00 | 4 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 483.00 | 53 488.00 | 8 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | ||
VW T.V.A. | 52 265.00 | 52 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 259.00 | 349 264.00 | 8 995.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 684.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 81 807.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 681.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 072.00 | |||
ST Autres comptes | 130 173.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 283.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 349.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 255 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 485.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||