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CLINIQUE PEN AN DALAR

Dépôt

DénominationCLINIQUE PEN AN DALAR
Siren320610470
Cloture30/06/2018
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt179
Numéro de Gestion1980B00177
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29490 Guipavas
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 557 751.00 528 824.00 28 926.00 44 464.00
AH Fonds commercial 94 518.00 94 518.00 94 518.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 093.00
AN Terrains 100 315.00 100 315.00 53 357.00
AP Constructions 2 855 565.00 1 574 734.00 1 280 831.00 1 195 563.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 545 685.00 470 329.00 75 357.00 66 130.00
AT Autres immobilisations corporelles 404 398.00 308 607.00 95 792.00 71 653.00
AV Immobilisations en cours 50 293.00 50 293.00 42 811.00
CU Autres participations 10.00 10.00
BF Prêts 177 850.00 177 850.00 167 470.00
BH Autres immobilisations financières 258 811.00 258 811.00 260 566.00
BJ TOTAL (I) 5 045 196.00 2 882 494.00 2 162 703.00 2 004 624.00
BL Matières premières, approvisionnements 25 648.00 25 648.00 20 687.00
BT Marchandises 1.00
BX Clients et comptes rattachés 472 240.00 27 261.00 444 978.00 411 088.00
BZ Autres créances 2 218 942.00 2 218 942.00 1 529 994.00
CF Disponibilités 4 655.00 4 655.00 1 153.00
CH Charges constatées d’avance 45 467.00 45 467.00 46 206.00
CJ TOTAL (II) 2 766 951.00 27 261.00 2 739 690.00 2 009 127.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 812 148.00 2 909 755.00 4 902 393.00 4 013 751.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 259 163.00 259 163.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 475.00 2 475.00
DD Réserve légale (1) 25 916.00 25 916.00
DG Autres réserves 2 057 307.00 1 186 910.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 048 699.00 1 040 397.00
DJ Subventions d’investissement 111 450.00 119 887.00
DL TOTAL (I) 3 505 011.00 2 634 749.00
DP Provisions pour risques 2 000.00 66 000.00
DR TOTAL (IV) 2 000.00 66 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23 746.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 032.00 2 361.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 249 645.00 139 859.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 009 182.00 1 022 295.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83 734.00 45 944.00
EA Autres dettes 51 188.00 78 798.00
EB Produits constatés d’avance (2) 600.00
EC TOTAL (IV) 1 395 381.00 1 313 003.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 902 393.00 4 013 751.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 395 381.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 114.00 6 114.00 4 840.00
FG Production vendue services 7 703 650.00 7 703 650.00 7 649 824.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 709 764.00 7 709 764.00 7 654 665.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105 391.00 229 659.00
FQ Autres produits 29 528.00 52 759.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 844 684.00 7 937 082.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 186.00 1 504.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 339 098.00 339 683.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 961.00 -3 172.00
FW Autres achats et charges externes 1 680 894.00 1 607 714.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 496 884.00 529 893.00
FY Salaires et traitements 2 533 209.00 2 609 758.00
FZ Charges sociales 971 870.00 1 022 634.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 178 145.00 201 163.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 261.00 15 334.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64 000.00
GE Autres charges 39 467.00 55 438.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 264 053.00 6 443 949.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 580 632.00 1 493 133.00
GJ Produits financiers de participations 8 354.00 455.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 480.00
GP Total des produits financiers (V) 10 834.00 455.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 347.00
GU Total des charges financières (VI) 6 347.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 834.00 -5 892.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 591 466.00 1 487 241.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 022.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 744.00 21 898.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 744.00 48 920.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 909.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 185.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 095.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -38 351.00 48 920.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 163 711.00 170 297.00
HK Impôts sur les bénéfices 340 705.00 325 467.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 864 262.00 7 986 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 815 563.00 6 946 060.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 048 699.00 1 040 397.00
A1 ACTIF ‐ Placements 21 586.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 646 076.00 7 512.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 428 035.00 10 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 319.00 652 269.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 499 002.00 31 142.00 1 319.00 528 824.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 328 084.00 16 916.00 36 392.00 308 607.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 827 086.00 48 058.00 35 073.00 837 431.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 66 000.00 64 000.00 2 000.00
6T Sur comptes clients 19 806.00 27 261.00 19 806.00 27 261.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 806.00 27 261.00 19 806.00 27 261.00
7C TOTAL GENERAL 85 806.00 27 261.00 83 806.00 29 261.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 261.00 83 806.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 177 850.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 261.00
UX Autres créances clients 444 978.00
UY Personnel et comptes rattachés 118.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 422.00
VM Impôts sur les bénéfices 141 416.00
VP Divers 100 508.00
VC Groupe et associés 1 960 243.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 236.00
VS Charges constatées d’avance 45 467.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 249 645.00 249 645.00
8C Personnel et comptes rattachés 544 258.00 544 258.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285 306.00 285 306.00
VW T.V.A. 2 914.00 2 914.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83 734.00 83 734.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52 221.00 52 221.00
8L Produits constatés d’avance 600.00 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 395 381.00 1 395 381.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 47.00