HORMA SEM
Dépôt
| Dénomination | HORMA SEM |
| Siren | 320637051 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 559 |
| Numéro de Gestion | 1981B00007 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 054.00 | 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 115 662.00 | 106 375.00 | 9 286.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 898.00 | 122 322.00 | 9 576.00 | 19 400.00 |
BT Marchandises | 155 211.00 | 11 400.00 | 143 811.00 | 118 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 816.00 | 93 623.00 | 250 193.00 | 227 257.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | 15 946.00 | 26 286.00 | |
CF Disponibilités | 61 592.00 | 61 592.00 | 43 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 578 152.00 | 105 023.00 | 473 129.00 | 415 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 050.00 | 227 345.00 | 482 705.00 | 434 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | ||
DG Autres réserves | 56 051.00 | 47 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 8 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 077.00 | 96 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 3 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 3 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 3 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 61 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 239 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | 30 339.00 | ||
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 628.00 | 334 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 705.00 | 434 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 628.00 | 334 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 467 785.00 | 1 467 785.00 | 1 407 661.00 | |
FG Production vendue services | 26 425.00 | 630.00 | 27 055.00 | 20 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 210.00 | 630.00 | 1 494 840.00 | 1 428 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 078.00 | 24 558.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 928.00 | 1 452 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 563.00 | 1 126 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 623.00 | -16 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421.00 | 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 462.00 | 135 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 8 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 566.00 | 109 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 267.00 | 31 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 13 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 474.00 | 31 478.00 | ||
GE Autres charges | 1 407.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 999.00 | 1 440 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 929.00 | 12 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 567.00 | 3 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 567.00 | 3 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 567.00 | -3 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 363.00 | 8 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 772.00 | 1 453 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 455.00 | 1 444 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 318.00 | 8 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 676.00 | 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 146.00 | 1 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 898.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 584.00 | 5 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 10 994.00 | 117 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 744.00 | 11 578.00 | 122 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | 12 000.00 | 3 075.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 378.00 | 2 022.00 | 11 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 349.00 | 32 452.00 | 20 178.00 | 93 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 727.00 | 34 474.00 | 20 178.00 | 105 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 801.00 | 46 474.00 | 23 253.00 | 117 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 474.00 | 20 078.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | 3 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 111 869.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 947.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | |||
VB T. V. A. | 3 534.00 | |||
VP Divers | 3 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 350.00 | 361 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 255 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | ||
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 202.00 | 62 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 628.00 | 353 628.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | |||