CAUPAMAT
Dépôt
| Dénomination | CAUPAMAT |
| Siren | 320660350 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28955 |
| Numéro de Gestion | 2011B04421 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 925.00 | 57 788.00 | 21 137.00 | 25 933.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 259 974.00 | 40 026.00 | 73 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946 265.00 | 3 887 413.00 | 2 058 852.00 | 1 622 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 765.00 | 516 543.00 | 877 221.00 | 591 530.00 |
BF Prêts | 40 744.00 | 40 744.00 | 42 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 059.00 | 114 059.00 | 63 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 873 760.00 | 4 721 718.00 | 3 152 041.00 | 2 419 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 875.00 | 63 875.00 | 55 945.00 | |
BT Marchandises | 288 456.00 | 288 456.00 | 229 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 962.00 | 184 428.00 | 3 880 533.00 | 3 459 058.00 |
BZ Autres créances | 1 340 823.00 | 1 340 823.00 | 1 201 957.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 837.00 | 1 095 837.00 | 1 050 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 112.00 | 72 112.00 | 65 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 926 067.00 | 184 428.00 | 6 741 639.00 | 6 062 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 799 828.00 | 4 906 147.00 | 9 893 680.00 | 8 481 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 186.00 | 169 186.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 093.00 | 138 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DG Autres réserves | 2 907 425.00 | 2 339 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 060.00 | 2 568 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 834 514.00 | 5 292 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 379.00 | 72 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 379.00 | 72 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 224.00 | 420 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 020.00 | 1 294 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 937.00 | 1 036 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 852.00 | 200 954.00 | ||
EA Autres dettes | 114 751.00 | 57 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 986 787.00 | 3 116 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 680.00 | 8 481 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 007 195.00 | 3 007 195.00 | 3 180 861.00 | |
FG Production vendue services | 8 558 146.00 | 8 558 146.00 | 8 016 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 341.00 | 11 565 341.00 | 11 197 587.00 | |
FM Production stockée | -25 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 392.00 | 119 751.00 | ||
FQ Autres produits | 162 554.00 | 161 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 885 288.00 | 11 453 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 989 903.00 | 1 995 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 849.00 | -40 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 616.00 | 239 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 639.00 | -19 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 313 467.00 | 2 378 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 621.00 | 224 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 706 958.00 | 1 460 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 505.00 | 630 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 585 281.00 | 1 325 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 636.00 | 72 053.00 | ||
GE Autres charges | 22 031.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 866 812.00 | 8 266 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 018 475.00 | 3 186 797.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 646.00 | 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 327.00 | 13 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 973.00 | 13 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 050.00 | 15 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 050.00 | 15 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 076.00 | -1 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 009 398.00 | 3 185 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 057.00 | 58 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 130.00 | 734 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 188.00 | 793 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 6 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 669.00 | 165 987.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 551.00 | 175 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 636.00 | 617 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 975.00 | 1 234 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 450.00 | 12 260 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 389.00 | 9 692 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 060.00 | 2 568 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 865.00 | 16 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 870.00 | 2 420 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 307.00 | 66 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 042.00 | 2 503 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 619.00 | 7 340 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | 154 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 423.00 | 991 619.00 | 7 873 760.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 576.00 | 54 187.00 | 317 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 191.00 | 1 531 095.00 | 824 329.00 | 4 403 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 766.00 | 1 585 281.00 | 824 329.00 | 4 721 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 379.00 | 72 379.00 | ||
6T Sur comptes clients | 225 374.00 | 19 637.00 | 60 582.00 | 184 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 374.00 | 19 637.00 | 60 582.00 | 184 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 753.00 | 19 637.00 | 60 582.00 | 256 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 637.00 | 60 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 744.00 | 40 744.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 059.00 | 114 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 437.00 | 232 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 832 526.00 | 3 832 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VB T. V. A. | 138 571.00 | 138 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 126 697.00 | 1 126 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 595.00 | 66 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 112.00 | 72 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 702.00 | 5 477 898.00 | 154 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 464.00 | 172 923.00 | 415 431.00 | 23 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 020.00 | 1 098 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 739.00 | 175 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 992.00 | 236 992.00 | ||
VW T.V.A. | 636 225.00 | 636 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 982.00 | 148 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 853.00 | 962 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 752.00 | 114 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 787.00 | 3 548 246.00 | 415 431.00 | 23 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 576.00 | |||