SEMERU
Dépôt
| Dénomination | SEMERU |
| Siren | 320661010 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6984 |
| Numéro de Gestion | 2013B01192 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 788.00 | 148 274.00 | 1 513.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | ||
AN Terrains | 152 448.00 | 152 448.00 | 152 448.00 | |
AP Constructions | 2 261 378.00 | 1 645 900.00 | 615 478.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 761.00 | 167.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 673.00 | 1 392 604.00 | 731 068.00 | 524 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 723.00 | 44 723.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 479.00 | 133 479.00 | 98 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 212 343.00 | 3 533 314.00 | 1 679 029.00 | 1 297 165.00 |
BN En cours de production de biens | 5 021 967.00 | 5 021 967.00 | 4 289 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | 1 441.00 | 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546 150.00 | 26 520.00 | 11 519 630.00 | 9 302 914.00 |
BZ Autres créances | 4 725 506.00 | 4 725 506.00 | 2 495 170.00 | |
CF Disponibilités | 2 116 821.00 | 2 116 821.00 | 7 527 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 613.00 | 74 613.00 | 76 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 486 500.00 | 26 520.00 | 23 459 980.00 | 23 691 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 698 844.00 | 3 559 834.00 | 25 139 009.00 | 24 988 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 263.00 | 113 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 929.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 376.00 | 2 473 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 922.00 | 19 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 633 562.00 | 4 446 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 767 648.00 | 811 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 849 667.00 | 1 813 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 617 316.00 | 2 624 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 376.00 | 1 305 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 018.00 | 546 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 154.00 | 656 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653 802.00 | 4 454 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 415.00 | 4 563 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 248.00 | 12 241.00 | ||
EA Autres dettes | 792 220.00 | 1 848 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687 895.00 | 4 529 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 888 130.00 | 17 917 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 139 009.00 | 24 988 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 301 767.00 | 16 406 841.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 223.00 | 223.00 | ||
FG Production vendue services | 44 027 580.00 | 217 259.00 | 44 244 839.00 | 36 810 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027 803.00 | 217 259.00 | 44 245 062.00 | 36 810 360.00 |
FM Production stockée | 732 750.00 | 953 530.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 948.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 305 798.00 | 1 398 773.00 | ||
FQ Autres produits | 363 072.00 | 359 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 662 633.00 | 39 522 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 047 991.00 | 7 310 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 324 002.00 | 13 417 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 978 787.00 | 989 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 871 283.00 | 11 315 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 166 389.00 | 4 181 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 960.00 | 381 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 653.00 | 19 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 604.00 | 257 297.00 | ||
GE Autres charges | 89 873.00 | 24 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 047 543.00 | 37 896 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 615 089.00 | 1 626 016.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 909 477.00 | 3 704 566.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 133 853.00 | 449 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 115.00 | 85 779.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 115.00 | 90 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 517.00 | 28 870.00 | ||
GS Différences négatives de change | 464.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 517.00 | 29 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 597.00 | 60 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 423 311.00 | 4 941 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 90 801.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 226.00 | 119 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 809.00 | 214 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 190 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | 79 546.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 902.00 | 295 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 552.00 | 565 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 743.00 | -351 091.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 834.00 | 696 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 357.00 | 1 420 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 936 035.00 | 43 532 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 147 658.00 | 41 058 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 376.00 | 2 473 937.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 742.00 | 1 356 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 575.00 | 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 223.00 | 753 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 034.00 | 38 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 833.00 | 793 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 491 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 835.00 | 4 587 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | 133 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 126.00 | 5 212 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 102.00 | 1 173.00 | 148 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 793.00 | 395 788.00 | 290 310.00 | 3 043 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 895.00 | 396 960.00 | 290 310.00 | 3 191 541.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 235.00 | 7 636.00 | 8 949.00 | 17 922.00 |
4A Provisions pour litiges | 315 399.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 583 596.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 718 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 624 648.00 | 485 871.00 | 493 203.00 | 2 617 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | 341 773.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 997.00 | 4 653.00 | 1 130.00 | 26 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 770.00 | 4 653.00 | 1 130.00 | 368 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 654.00 | 498 160.00 | 503 281.00 | 3 003 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 257.00 | 202 056.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 325 903.00 | 301 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 479.00 | 10 499.00 | 122 980.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 984.00 | 28 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 517 166.00 | 11 517 166.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 342 657.00 | 342 657.00 | ||
VB T. V. A. | 912 244.00 | 912 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 996 042.00 | 2 996 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 262.00 | 467 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 613.00 | 74 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479 750.00 | 16 356 769.00 | 122 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 376.00 | 490 992.00 | 585 384.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 018.00 | 85 194.00 | 196 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653 803.00 | 7 653 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 833.00 | 598 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 003.00 | 1 370 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 109.00 | 148 109.00 | ||
VW T.V.A. | 2 212 830.00 | 2 212 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 640.00 | 211 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 220.00 | 792 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 687 895.00 | 3 687 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083 976.00 | 17 301 767.00 | 782 209.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 161.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 406.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | |||