VALETTE ET GAURAND INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | VALETTE ET GAURAND INDUSTRIE |
| Siren | 320684442 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/007380 |
| Numéro de Gestion | 1981B00021 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42353 LA TALAUDIERE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 753 393.00 | 546 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 682.00 | 2 324 344.00 | ||
BZ Autres créances | 328 721.00 | 109 841.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | 1 610 123.00 | ||
CF Disponibilités | 406 927.00 | 723 991.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 3 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 130 564.00 | 5 318 219.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 564.00 | 5 318 219.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | 1 823 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 674.00 | 38 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 599 005.00 | 3 512 679.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 498.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 498.00 | |||
DP Provisions pour risques | 293 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 65 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 1 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 226.00 | 1 669 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 31 776.00 | ||
EA Autres dettes | 53 977.00 | 35 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 238 559.00 | 1 738 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 564.00 | 5 318 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 561 185.00 | 11 942 041.00 | ||
FD Production vendue biens | -3 672.00 | 3 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 512.00 | 11 945 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 883.00 | 560 295.00 | ||
FQ Autres produits | 711.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 111 106.00 | 12 506 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630 615.00 | 10 822 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 654.00 | 210 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 703.00 | 742 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 458.00 | 18 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 463.00 | 103 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 921.00 | 39 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536 300.00 | 552 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 992 813.00 | 12 488 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 294.00 | 18 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 396.00 | 26 460.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 966.00 | 26 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 530.00 | 38 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 530.00 | 60 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 564.00 | 22 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 773.00 | -16 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 29 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 485.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 64 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 751.00 | 2 854.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 751.00 | 2 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 004.00 | 62 061.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400.00 | 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 821.00 | 12 597 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 494.00 | 12 558 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 674.00 | 38 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 41 025.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | 98 098.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 293 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 228 000.00 | 293 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 552 736.00 | 535 625.00 | 552 736.00 | 535 625.00 |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 675.00 | 147.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 357.00 | 536 300.00 | 552 883.00 | 540 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 357.00 | 764 300.00 | 552 883.00 | 833 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 564 300.00 | 552 883.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 027 670.00 | 2 027 670.00 | ||
VB T. V. A. | 311 771.00 | 311 771.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 394.00 | 2 365 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 226.00 | 1 151 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 977.00 | 53 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 559.00 | 1 238 559.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||