TRANSPORTS J.H. MESGUEN S.A.
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS J.H. MESGUEN S.A. |
| Siren | 320760168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4423 |
| Numéro de Gestion | 1983B00062 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13550 NOVES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 958.00 | 380 613.00 | 358 345.00 | 355 021.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 810.00 | 11 176.00 | 20 634.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 1 620 530.00 | 1 120 025.00 | 500 505.00 | 406 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 753.00 | 132 573.00 | 335 180.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 739.00 | 738 282.00 | 398 458.00 | 271 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 938.00 | 23 938.00 | 27 188.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 343 118.00 | 343 118.00 | 346 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 065 846.00 | 2 382 668.00 | 2 683 178.00 | 1 844 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 420.00 | 238 420.00 | 227 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | 335.00 | 23 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829 645.00 | 59 903.00 | 12 769 743.00 | 10 967 161.00 |
BZ Autres créances | 4 970 805.00 | 4 970 805.00 | 3 477 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 865 513.00 | 1 865 513.00 | 1 870 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 107.00 | 197 107.00 | 198 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 101 825.00 | 59 903.00 | 20 041 923.00 | 16 764 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 167 671.00 | 2 442 570.00 | 22 725 100.00 | 18 609 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 336 654.00 | 1 358 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 584.00 | 977 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 101 739.00 | 2 518 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 579.00 | 137 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 579.00 | 137 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 365.00 | 323 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 924 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 535.00 | 30 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752 411.00 | 9 896 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722 811.00 | 4 670 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 130.00 | 38 702.00 | ||
EA Autres dettes | 96 303.00 | 69 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 590 783.00 | 15 953 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 725 100.00 | 18 609 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 994 439.00 | 15 744 094.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 754.00 | 3 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 242.00 | 23 647.00 | 75 889.00 | 61 624.00 |
FG Production vendue services | 69 560 453.00 | 6 010 641.00 | 75 571 094.00 | 67 971 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 612 694.00 | 6 034 288.00 | 75 646 982.00 | 68 032 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 000.00 | 4 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 463.00 | 225 099.00 | ||
FQ Autres produits | 58 365.00 | 429 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 269 810.00 | 68 692 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 166.00 | 125 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 196 447.00 | 5 998 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 521.00 | -41 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 102 183.00 | 45 153 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 996 914.00 | 892 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 354 316.00 | 10 152 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 546 311.00 | 4 652 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 599.00 | 246 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 246.00 | 13 651.00 | ||
GE Autres charges | 89 925.00 | 191 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 723 586.00 | 67 384 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 224.00 | 1 308 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 941.00 | 3 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 941.00 | 3 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 222.00 | 18 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 222.00 | 18 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 281.00 | -14 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 943.00 | 1 293 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | 1 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 077.00 | 1 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 108.00 | 5 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 728.00 | 5 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 349.00 | -4 717.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 641.00 | 197 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 933.00 | 112 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 382 828.00 | 68 696 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 799 244.00 | 67 719 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 584.00 | 977 705.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 570.00 | 49 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 936.00 | 199 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 070.00 | 341 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 920.00 | 808 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 058.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 048.00 | 1 149 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 470 768.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 361 136.00 | 3 248 960.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 346 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 188.00 | 365 951.00 | 5 065 846.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 142.00 | 39 461.00 | 1 815.00 | 391 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 259.00 | 240 138.00 | 359 517.00 | 1 990 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 401.00 | 279 599.00 | 361 332.00 | 2 382 668.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 479.00 | 104 900.00 | 32 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 183.00 | 17 246.00 | 6 527.00 | 59 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 183.00 | 17 246.00 | 6 527.00 | 59 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 662.00 | 17 246.00 | 111 427.00 | 92 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 246.00 | 6 527.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 343 118.00 | 343 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 710 120.00 | 12 710 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991 985.00 | 1 991 985.00 | ||
VB T. V. A. | 2 099 536.00 | 2 099 536.00 | ||
VP Divers | 583 820.00 | 583 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 994.00 | 283 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 107.00 | 197 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340 675.00 | 17 997 557.00 | 343 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 611.00 | 327 802.00 | 360 838.00 | 197 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 804.00 | 14 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752 411.00 | 12 752 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 540.00 | 1 102 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 527.00 | 1 667 527.00 | ||
VW T.V.A. | 2 762 820.00 | 2 762 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 924.00 | 189 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 130.00 | 68 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 303.00 | 96 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 248.00 | 18 994 439.00 | 360 838.00 | 197 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 281.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 301.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | |||