SAS TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SAS TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 320800139 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4049 |
| Numéro de Gestion | 1981B50022 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 45 490.00 | 17 810.00 | 27 680.00 | 32 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 732.00 | 394 445.00 | 40 287.00 | 59 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 981.00 | 348 650.00 | 69 331.00 | 113 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 383.00 | 760 904.00 | 137 478.00 | 225 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 510.00 | 173 510.00 | 187 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | 2 117.00 | 4 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 046.00 | 818.00 | 1 053 228.00 | 718 155.00 |
BZ Autres créances | 282 127.00 | 282 127.00 | 217 625.00 | |
CF Disponibilités | 233 330.00 | 233 330.00 | 5 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 130.00 | 818.00 | 1 744 312.00 | 1 132 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 513.00 | 761 722.00 | 1 881 790.00 | 1 358 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 489 612.00 | 605 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 295.00 | -115 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 111.00 | 25 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 518.00 | 630 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | 37 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 774.00 | 31 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 174.00 | 68 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 248.00 | 293 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 890.00 | 201 835.00 | ||
EA Autres dettes | 150 763.00 | 150 763.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 198.00 | 13 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 112 098.00 | 659 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 790.00 | 1 358 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 859.00 | 4 859.00 | 4 908.00 | |
FG Production vendue services | 3 191 732.00 | 3 191 732.00 | 2 565 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 591.00 | 3 196 591.00 | 2 569 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 225.00 | 104 361.00 | ||
FQ Autres produits | 4 324.00 | 8 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 243 139.00 | 2 682 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 574.00 | 564 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 491.00 | 29 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 383.00 | 819 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 831.00 | 40 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 771.00 | 891 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 694.00 | 414 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 260.00 | 81 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 143.00 | 18 339.00 | ||
GE Autres charges | 26 325.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 187 472.00 | 2 859 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 668.00 | -176 967.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 623.00 | 1 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 623.00 | 1 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 553.00 | -1 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 115.00 | -178 551.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869.00 | 11 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 1 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | 2 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 3 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | 7 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 000.00 | -55 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 079.00 | 2 693 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 784.00 | 2 809 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 295.00 | -115 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 151.00 | 10 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 331.00 | 10 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 898 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 960.00 | 898 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 877.00 | 78 260.00 | 2 233.00 | 760 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 877.00 | 78 260.00 | 2 233.00 | 760 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 111.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 313.00 | 1 485.00 | 15 686.00 | 11 111.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 554.00 | 2 143.00 | 33 522.00 | 37 174.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 6 300.00 | 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 6 300.00 | 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 985.00 | 3 627.00 | 55 508.00 | 49 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 143.00 | 39 822.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 485.00 | 15 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 053 065.00 | 1 053 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 866.00 | 58 106.00 | 161 760.00 | |
VB T. V. A. | 59 531.00 | 59 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 353.00 | 1 174 413.00 | 161 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 248.00 | 410 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 063.00 | 118 063.00 | ||
VW T.V.A. | 86 628.00 | 86 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 763.00 | 150 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 262 198.00 | 262 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 098.00 | 1 112 098.00 | ||