TERTIA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TERTIA SOLUTIONS |
| Siren | 320813884 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15992 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 807.00 | 63 901.00 | 3 906.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | 33 540.00 | 33 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 385 573.00 | 320 304.00 | 65 269.00 | 46 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 179.00 | 72 179.00 | ||
AX Avances et acomptes | 17 833.00 | 17 833.00 | ||
CU Autres participations | 53 463.00 | 15 201.00 | 38 262.00 | 52 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 906.00 | 460 906.00 | 455 065.00 | |
BF Prêts | 10 594.00 | 10 594.00 | 10 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | 34 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 734.00 | 420 310.00 | 739 424.00 | 643 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | |||
BN En cours de production de biens | 589 672.00 | 589 672.00 | 833 056.00 | |
BT Marchandises | 321 750.00 | 45 403.00 | 276 347.00 | 355 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | 911.00 | 266 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 693.00 | 113 533.00 | 1 397 160.00 | 2 360 507.00 |
BZ Autres créances | 1 880 284.00 | 15 401.00 | 1 864 883.00 | 1 272 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 671.00 | 15 671.00 | 15 671.00 | |
CF Disponibilités | 102 363.00 | 102 363.00 | 41 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 799.00 | 135 799.00 | 82 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 557 144.00 | 174 337.00 | 4 382 807.00 | 5 237 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 878.00 | 594 647.00 | 5 122 231.00 | 5 881 199.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 779.00 | 111 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 680.00 | 415 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 533.00 | 16 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 161.00 | 1 590 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | 46 129.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 155 549.00 | 144 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 678.00 | 190 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 498.00 | 378 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 812.00 | 136 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 855.00 | 675 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 2 002 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 713.00 | 644 471.00 | ||
EA Autres dettes | 64 317.00 | 129 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 719.00 | 133 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 105 392.00 | 4 100 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 231.00 | 5 881 199.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 919 802.00 | 27 304.00 | 8 947 106.00 | 6 906 298.00 |
FD Production vendue biens | 4 248 557.00 | 3 692.00 | 4 252 249.00 | 5 619 345.00 |
FG Production vendue services | 532 222.00 | 48 152.00 | 580 375.00 | 545 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 582.00 | 79 148.00 | 13 779 730.00 | 13 071 442.00 |
FM Production stockée | -243 384.00 | -121 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 877.00 | 134 051.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 629 251.00 | 13 084 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 429 272.00 | 5 069 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 978.00 | 33 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 257.00 | 3 425 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 285.00 | -1 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 928.00 | 2 020 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 495.00 | 87 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 686.00 | 1 294 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 530.00 | 536 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 156.00 | 41 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 352.00 | 54 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 449.00 | 29 764.00 | ||
GE Autres charges | 9 620.00 | 4 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 200 009.00 | 12 596 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 242.00 | 488 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 520.00 | 84 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 520.00 | 89 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 165.00 | 14 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 366.00 | 14 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 154.00 | 75 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 396.00 | 563 050.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 693.00 | 47 757.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 681.00 | 10 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 373.00 | 63 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 5 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 6 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 13 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 954.00 | 49 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 670.00 | 197 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 144.00 | 13 237 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 465.00 | 12 822 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 680.00 | 415 576.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | 29 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 122.00 | 139 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 057.00 | 10 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 525.00 | 149 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | 561 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235.00 | 1 159 734.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 126.00 | 6 775.00 | 63 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 828.00 | 30 381.00 | 341 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 953.00 | 37 156.00 | 405 109.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 790.00 | 424.00 | 7 681.00 | 9 533.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 319.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 229.00 | 11 449.00 | 201 678.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 201.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 582.00 | 4 821.00 | 45 403.00 | |
6T Sur comptes clients | 127 158.00 | 58 531.00 | 72 157.00 | 113 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 901.00 | 500.00 | 15 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 641.00 | 78 553.00 | 72 657.00 | 189 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 660.00 | 90 426.00 | 80 337.00 | 400 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 801.00 | 72 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 201.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 424.00 | 7 681.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 460 906.00 | 9 107.00 | 451 800.00 | |
UP Prêts | 10 594.00 | 10 594.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 519.00 | 126 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 384 174.00 | 1 384 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 877.00 | 139 877.00 | ||
VB T. V. A. | 63 167.00 | 63 167.00 | ||
VP Divers | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 181.00 | 1 642 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 799.00 | 135 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 211.00 | 3 546 477.00 | 488 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 602.00 | 54 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 896.00 | 56 284.00 | 230 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 1 409 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 754.00 | 184 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 454.00 | 181 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
VW T.V.A. | 135 673.00 | 135 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 267 812.00 | 267 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 317.00 | 64 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 719.00 | 25 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 538.00 | 2 398 926.00 | 230 683.00 | 31 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 740.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 639.00 | |||
YT Sous‐traitance | 551 585.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 785.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 526.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 803.00 | |||
ST Autres comptes | 929 229.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 928.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 322.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 495.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 467 711.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243 655.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||