ALIAREC ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALIAREC ENVIRONNEMENT |
| Siren | 320880586 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8722 |
| Numéro de Gestion | 1981B00019 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 BOE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AN Terrains | 1 269 885.00 | 487 713.00 | 782 171.00 | 164 406.00 |
AP Constructions | 148 760.00 | 91 484.00 | 57 275.00 | 62 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 755.00 | 1 169 850.00 | 146 905.00 | 124 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 706.00 | 549 722.00 | 122 984.00 | 151 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 304.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | 2 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 414 890.00 | 2 300 471.00 | 1 114 419.00 | 1 013 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605 043.00 | 2 605 043.00 | 1 998 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 720.00 | 10 945.00 | 445 775.00 | 530 540.00 |
BZ Autres créances | 2 006 250.00 | 2 006 250.00 | 2 411 115.00 | |
CF Disponibilités | 56 901.00 | 56 901.00 | 242 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | 1 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 126 132.00 | 10 945.00 | 5 115 186.00 | 5 183 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 022.00 | 2 311 416.00 | 6 229 605.00 | 6 196 992.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 328 241.00 | 328 241.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 825.00 | 32 825.00 | ||
DG Autres réserves | 3 041 813.00 | 2 384 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 112.00 | 656 983.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 937.00 | 53 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 071.00 | 833 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 493 829.00 | 4 485 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 428.00 | 53 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 627.00 | 263 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 495.00 | 1 333 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 60 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 776.00 | 1 711 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 605.00 | 6 196 992.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 614 627.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 466.00 | 12 466.00 | 61 012.00 | |
FD Production vendue biens | 3 350 499.00 | 931 212.00 | 4 281 712.00 | 5 423 749.00 |
FG Production vendue services | 259 672.00 | 3 580.00 | 263 252.00 | 217 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 638.00 | 934 792.00 | 4 557 431.00 | 5 702 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518.00 | 6 202.00 | ||
FQ Autres produits | 979.00 | 2 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 570 929.00 | 5 711 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 087.00 | 47 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 541 429.00 | 2 961 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -606 247.00 | 930 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 791 516.00 | 962 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 966.00 | 48 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 425.00 | 233 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 930.00 | 59 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 174.00 | 103 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 291.00 | 5 349 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 637.00 | 361 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 587.00 | 28 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 587.00 | 28 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 803.00 | 2 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 803.00 | 2 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 783.00 | 25 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 421.00 | 387 455.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 862.00 | 230 975.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 458.00 | 515 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 639.00 | 746 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 26 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 156.00 | 199 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 483.00 | 547 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 366 792.00 | 278 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 155.00 | 6 486 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 043.00 | 5 829 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 112.00 | 656 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 575.00 | 150 619.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 224.00 | 68 424.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 365.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 147.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414 890.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 378.00 | 118 174.00 | 45 781.00 | 2 298 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 078.00 | 118 174.00 | 45 781.00 | 2 300 471.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 70 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 833 154.00 | 69 376.00 | 832 458.00 | 70 072.00 |
6T Sur comptes clients | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 844 100.00 | 69 376.00 | 832 458.00 | 81 018.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 112.00 | 13 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 443 609.00 | 443 609.00 | ||
VB T. V. A. | 46 636.00 | 46 636.00 | ||
VP Divers | 54.00 | 54.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 821 269.00 | 1 821 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 291.00 | 138 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 221.00 | 2 466 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 429.00 | 91 204.00 | 91 204.00 | 96 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 496.00 | 513 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | ||
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 627.00 | 614 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 776.00 | 1 294 551.00 | 344 678.00 | 96 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300.00 | |||