GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE
Dépôt
| Dénomination | GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE |
| Siren | 320978216 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 1981B00075 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 402.00 | 262 634.00 | 43 768.00 | 55 524.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | ||
AP Constructions | 18 142 865.00 | 14 728 423.00 | 3 414 442.00 | 3 819 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 281 611.00 | 10 046 701.00 | 2 234 910.00 | 2 251 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 747.00 | 1 769 455.00 | 156 291.00 | 280 904.00 |
AX Avances et acomptes | 184 945.00 | 184 945.00 | 103 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | 36 835.00 | 36 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 949 997.00 | 26 878 805.00 | 6 071 191.00 | 6 546 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 157.00 | 183 157.00 | 130 292.00 | |
BT Marchandises | 11 728.00 | 11 728.00 | 3 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | 1 643.00 | 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 425.00 | 1 097.00 | 192 328.00 | 199 266.00 |
BZ Autres créances | 1 390 393.00 | 1 390 393.00 | 453 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 986.00 | 10 986.00 | 11 017.00 | |
CF Disponibilités | 7 637 989.00 | 7 637 989.00 | 9 233 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 614 842.00 | 614 842.00 | 572 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 044 163.00 | 1 097.00 | 10 043 065.00 | 10 604 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 994 160.00 | 26 879 903.00 | 16 114 256.00 | 17 150 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 675.00 | 79 675.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 767.00 | 3 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 538.00 | 1 927 258.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 336 672.00 | 426 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 712 652.00 | 3 823 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 243.00 | 32 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 757 264.00 | 6 686 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 764 507.00 | 6 718 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 718.00 | 1 076 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 941.00 | 916 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 677.00 | 3 826 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 859.00 | 51 804.00 | ||
EA Autres dettes | 55 902.00 | 737 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 637 097.00 | 6 608 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 114 256.00 | 17 150 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 619 877.00 | 23 343 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 619 877.00 | 23 343 157.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 748.00 | 50 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 804.00 | 89 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 437.00 | 101 356.00 | ||
FQ Autres produits | 25 552.00 | 106 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 990 420.00 | 23 691 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 657.00 | 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 940.00 | 1 834 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 982.00 | 6 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 958 035.00 | 7 244 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218 263.00 | 1 268 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 447 882.00 | 5 428 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 906 397.00 | 1 932 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 523 626.00 | 1 735 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 228.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 521.00 | |||
GE Autres charges | 792 942.00 | 811 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 644 284.00 | 20 269 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 346 136.00 | 3 421 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 015.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 335.00 | 7 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 024.00 | 3 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 360.00 | 23 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 480.00 | 1 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 648.00 | 1 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 711.00 | 22 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 347 848.00 | 3 444 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 135.00 | 188 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955 250.00 | 955 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 385.00 | 1 143 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 19 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 631.00 | 1 124 837.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 512.00 | 718 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 429.00 | 1 923 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050 165.00 | 24 858 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 140 627.00 | 22 931 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 538.00 | 1 927 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620 354.00 | 1 523 627.00 | 1 265 172.00 | 26 878 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620 354.00 | 1 523 627.00 | 1 265 172.00 | 26 878 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 5 731 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 718 760.00 | 32 997.00 | 987 250.00 | 5 764 507.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | 3 763.00 | 1 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | 3 763.00 | 1 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 723 621.00 | 25 754.00 | 979 013.00 | 5 765 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 997.00 | 35 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 955 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 836.00 | 36 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 748.00 | 6 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | ||
VB T. V. A. | 206 481.00 | 206 481.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548 615.00 | 548 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 423.00 | 219 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 854.00 | 268 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 614 842.00 | 614 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 496.00 | 2 235 496.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 718.00 | 1 168 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 941.00 | 1 054 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 386.00 | 1 447 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 167.00 | 826 167.00 | ||
VW T.V.A. | 225 203.00 | 225 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 921.00 | 1 821 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 098.00 | 6 637 098.00 | ||