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SALON CHAUFFAGE SANITAIRE

Dépôt

DénominationSALON CHAUFFAGE SANITAIRE
Siren320992381
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt2710
Numéro de Gestion1981B00045
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13656 SALON DE PROVENCE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 63 881.00 63 577.00 305.00 1 245.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 025.00 36 445.00 3 580.00 4 238.00
AT Autres immobilisations corporelles 761 687.00 606 712.00 154 974.00 191 265.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BH Autres immobilisations financières 27 573.00 27 573.00 25 009.00
BJ TOTAL (I) 908 166.00 706 734.00 201 432.00 236 757.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 000.00 3 000.00 3 030.00
BT Marchandises 1 509 226.00 1 509 226.00 1 422 287.00
BX Clients et comptes rattachés 1 917 577.00 157 160.00 1 760 417.00 1 972 715.00
BZ Autres créances 211 442.00 211 442.00 142 050.00
CF Disponibilités 1 342 736.00 1 342 736.00 1 371 899.00
CH Charges constatées d’avance 80 217.00 80 217.00 63 898.00
CJ TOTAL (II) 5 064 197.00 157 160.00 4 907 037.00 4 975 879.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 972 363.00 863 894.00 5 108 469.00 5 212 636.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 400 000.00 400 000.00
DH Report à nouveau 2 102 404.00 1 859 908.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 296 373.00 402 496.00
DL TOTAL (I) 3 018 776.00 2 882 404.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52 918.00 94 559.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 224 290.00 126 058.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 477 628.00 1 683 415.00
DY Dettes fiscales et sociales 324 604.00 412 508.00
EA Autres dettes 10 253.00 13 693.00
EC TOTAL (IV) 2 089 693.00 2 330 232.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 108 469.00 5 212 636.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 073 357.00 2 277 386.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 264 548.00 10 264 548.00 10 403 719.00
FG Production vendue services 13 513.00 13 513.00 12 720.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 278 061.00 10 278 061.00 10 416 439.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 379 971.00 294 089.00
FQ Autres produits 2 678.00 3 376.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 660 710.00 10 713 903.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 287 755.00 8 385 984.00
FT Variation de stock (marchandises) -86 939.00 -162 808.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -635 419.00 -619 347.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 30.00 391.00
FW Autres achats et charges externes 602 443.00 575 290.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 849.00 74 793.00
FY Salaires et traitements 1 130 839.00 1 126 630.00
FZ Charges sociales 397 468.00 401 321.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 192.00 69 217.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 645.00 47 841.00
GE Autres charges 375 474.00 251 796.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 267 337.00 10 151 108.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 393 372.00 562 795.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 64.00 60.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 128.00
GP Total des produits financiers (V) 64.00 188.00
GR Intérêts et charges assimilées 833.00 1 335.00
GU Total des charges financières (VI) 833.00 1 335.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -769.00 -1 147.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 392 604.00 561 648.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 447.00 2 489.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 447.00 3 656.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 398.00 84.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 398.00 84.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 951.00 3 572.00
HK Impôts sur les bénéfices 93 280.00 162 724.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 662 220.00 10 717 747.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 365 848.00 10 315 251.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 296 373.00 402 496.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 890.00 14 890.00
A1 ACTIF ‐ Placements 20 446.00 23 255.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 881.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 774 409.00 27 303.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 009.00 2 564.00
0G ACQUISITIONS Total Général 878 299.00 29 867.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 881.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 801 712.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 42 573.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 908 166.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62 636.00 941.00 63 577.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 578 906.00 64 251.00 643 158.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 641 543.00 65 192.00 706 734.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 460 040.00 56 645.00 359 525.00 157 160.00
7B Total Provisions pour dépréciation 460 040.00 56 645.00 359 525.00 157 160.00
7C TOTAL GENERAL 460 040.00 56 645.00 359 525.00 157 160.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 56 645.00 359 525.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 573.00 27 573.00
VA Clients douteux ou litigieux 195 212.00 195 212.00
UX Autres créances clients 1 722 365.00 1 722 365.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 523.00 2 523.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 936.00 101 936.00
VB T. V. A. 86 189.00 86 189.00
VP Divers 1 023.00 1 023.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 771.00 19 771.00
VS Charges constatées d’avance 80 217.00 80 217.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 236 809.00 2 209 236.00 27 573.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 73.00 73.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 845.00 36 509.00 16 336.00
8A Emprunts et dettes financières divers 21.00 21.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 477 628.00 1 477 628.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 675.00 137 675.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 104 131.00 104 131.00
VW T.V.A. 51 292.00 51 292.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 506.00 31 506.00
VI Groupe et associés 224 269.00 224 269.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 253.00 10 253.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 089 693.00 2 073 357.00 16 336.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 677.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 818.00 1 222.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 188 792.00 161 113.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43 112.00 40 756.00
ST Autres comptes 368 722.00 372 199.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 602 443.00 575 290.00
YW Taxe professionnelle 42 771.00 43 826.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 31 078.00 30 967.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 73 849.00 74 793.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 055 426.00 2 085 079.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 585 295.00 1 438 001.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 35.00