ABCD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ABCD HOLDING |
| Siren | 321031114 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 2016B00402 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 THEIX NOYALO |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 304 304.00 | 21 304 304.00 | 21 303 304.00 | |
BF Prêts | 5 642 123.00 | 5 642 123.00 | 6 012 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 946 427.00 | 26 946 427.00 | 27 315 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | 13 256.00 | |
BZ Autres créances | 20 117 324.00 | 20 117 324.00 | 12 079 139.00 | |
CF Disponibilités | 105 815.00 | 105 815.00 | 103 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 246 929.00 | 20 246 929.00 | 12 195 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 193 356.00 | 47 193 356.00 | 39 511 737.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 196 667.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 815 539.00 | 9 815 539.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 683 107.00 | 5 165 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 345.00 | -1 482 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 326 301.00 | 13 498 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 035 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 035 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 683.00 | 5 983 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 439 000.00 | 18 954 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 38 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 867 055.00 | 24 978 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 193 356.00 | 39 511 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 839 801.00 | 17 291 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 174.00 | 30 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | |||
FZ Charges sociales | -218.00 | -283.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 105.00 | 30 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 105.00 | 113 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 476.00 | 142 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256 165.00 | 110 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270 805.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 468 641.00 | 2 524 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 623 930.00 | 285 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623 930.00 | 285 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 289.00 | 2 238 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 393.00 | 2 352 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 047.00 | 40 612.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 034 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048 045.00 | 40 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 000.00 | 529 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999 997.00 | 2 311 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034 997.00 | 3 875 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 048.00 | -3 834 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 687.00 | 2 708 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 032.00 | 4 191 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 345.00 | -1 482 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 315 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 369 403.00 | 26 946 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 369 403.00 | 26 946 427.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 034 997.00 | 5 034 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 642 123.00 | 1 196 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 117 324.00 | 20 117 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783 112.00 | 21 337 656.00 | 4 445 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386 134.00 | 1 198 401.00 | 4 187 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 460 479.00 | 1 780 000.00 | 59 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 139 000.00 | 26 139 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 867 055.00 | 27 839 801.00 | 5 967 733.00 | 59 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 333.00 | |||