A.DEPEM
Dépôt
| Dénomination | A.DEPEM |
| Siren | 321045395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56036 |
| Numéro de Gestion | 1981B01971 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 670.00 | 40 989.00 | 49 681.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 383 319.00 | 109 443.00 | 273 876.00 | 282 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 909.00 | 56 909.00 | 71 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 619.00 | 150 432.00 | 394 186.00 | 420 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 000.00 | |
BT Marchandises | 431 362.00 | 431 362.00 | 429 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | 52 718.00 | |
BZ Autres créances | 37 419.00 | 37 419.00 | 100 797.00 | |
CF Disponibilités | 208 611.00 | 208 611.00 | 758 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | 53 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 189.00 | 738 189.00 | 1 397 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 808.00 | 150 432.00 | 1 132 375.00 | 1 817 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DH Report à nouveau | 800 353.00 | 997 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 541.00 | -196 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 581.00 | 817 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 703.00 | 299 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | 183 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 597.00 | 313 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 526.00 | 162 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | |||
EA Autres dettes | 2 973.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 841 794.00 | 1 000 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 375.00 | 1 817 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 614.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 502 274.00 | 3 502 274.00 | 4 315 872.00 | |
FG Production vendue services | 2 769.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 274.00 | 3 502 274.00 | 4 318 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 983.00 | 13 985.00 | ||
FQ Autres produits | 10 869.00 | 2 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 531 126.00 | 4 335 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 556 215.00 | 1 977 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 253.00 | -64 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 950.00 | 74 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250.00 | -500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 759.00 | 1 219 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 711.00 | 49 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 596.00 | 966 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 701.00 | 287 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 156.00 | 8 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 170.00 | 2 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 754.00 | 4 522 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 628.00 | -187 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 813.00 | 1 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 813.00 | 1 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 812.00 | -1 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 441.00 | -188 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | 6 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 6 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 14 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 14 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -8 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 070.00 | 4 342 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 611.00 | 4 538 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 541.00 | -196 722.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 991.00 | 9 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 360.00 | 25 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 418.00 | 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 770.00 | 35 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 319.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | 56 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 610.00 | 544 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 211.00 | 12 778.00 | 40 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 065.00 | 34 378.00 | 109 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 276.00 | 47 156.00 | 150 432.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 909.00 | 56 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 212.00 | 6 212.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | ||
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 874.00 | 95 966.00 | 56 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 855.00 | 98 675.00 | 65 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 597.00 | 323 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 266.00 | 78 266.00 | ||
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 3 993.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 794.00 | 596 614.00 | 145 180.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 047.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 471.00 | |||
ST Autres comptes | 699 241.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 759.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 064.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 711.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 707 504.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 683.00 | |||