SO MO MA SCIAGE
Dépôt
| Dénomination | SO MO MA SCIAGE |
| Siren | 321112534 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2428 |
| Numéro de Gestion | 1981B00028 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40170 UZA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 496.00 | 496.00 | 1 010.00 |
AN Terrains | 75 351.00 | 74 031.00 | 1 320.00 | 5 372.00 |
AP Constructions | 733 917.00 | 636 775.00 | 97 142.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 240.00 | 1 083 754.00 | 65 486.00 | 48 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 559.00 | 229 274.00 | 29 285.00 | 46 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 540.00 | 567 540.00 | 322 953.00 | |
CU Autres participations | 339 120.00 | 339 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 127 719.00 | 2 027 330.00 | 1 100 389.00 | 490 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 223.00 | 513 223.00 | 615 323.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 450.00 | 186 450.00 | 176 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 728 196.00 | 8 993.00 | 719 203.00 | 711 839.00 |
BZ Autres créances | 161 737.00 | 161 737.00 | 232 018.00 | |
CF Disponibilités | 81 582.00 | 81 582.00 | 170 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | 2 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 565.00 | 8 993.00 | 1 667 572.00 | 1 908 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 284.00 | 2 036 323.00 | 2 767 961.00 | 2 398 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
DG Autres réserves | 342 737.00 | 320 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 068.00 | 166 005.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 177.00 | 31 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 285.00 | 843 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 618.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 731.00 | 242 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 935.00 | 64 861.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 301.00 | 1 049 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | 150 654.00 | ||
EA Autres dettes | 347 699.00 | 27 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 885 676.00 | 1 540 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 961.00 | 2 398 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 597.00 | 1 345 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 873 863.00 | 3 873 863.00 | 3 941 231.00 | |
FG Production vendue services | 160 269.00 | 160 269.00 | 148 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 132.00 | 4 034 132.00 | 4 089 377.00 | |
FM Production stockée | 10 021.00 | -16 600.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 408.00 | 21 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 243.00 | 18 790.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 4 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 090 120.00 | 4 116 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 688 443.00 | 1 895 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 100.00 | -237 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 314.00 | 1 247 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 945.00 | 43 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 694 399.00 | 710 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 513.00 | 220 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 180.00 | 48 543.00 | ||
GE Autres charges | 1 248.00 | 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 141.00 | 3 929 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 979.00 | 187 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 227.00 | 6 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 227.00 | 6 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 227.00 | -6 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 752.00 | 181 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 081.00 | 95 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 88 046.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 618.00 | 10 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849.00 | 193 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 73 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 618.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 656.00 | 162 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | 31 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 46 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 969.00 | 4 310 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 901.00 | 4 144 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 068.00 | 166 005.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 642.00 | 4 542.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 211.00 | 323 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 203.00 | 662 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127 719.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 514.00 | 3 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 168.00 | 51 666.00 | 2 023 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 150.00 | 52 180.00 | 2 027 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 236.00 | 7 243.00 | 8 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | 7 243.00 | 8 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 854.00 | 20 861.00 | 8 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 243.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 618.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 717 404.00 | 717 404.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
VB T. V. A. | 139 511.00 | 139 511.00 | ||
VP Divers | 13 351.00 | 13 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 510.00 | 891 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 927.00 | 61 849.00 | 307 858.00 | 35 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 301.00 | 910 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 193.00 | 79 193.00 | ||
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 120.00 | 59 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 699.00 | 347 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 159.00 | 1 538 080.00 | 307 858.00 | 35 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 591.00 | |||