FOLIA
Dépôt
| Dénomination | FOLIA |
| Siren | 321317281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122005 |
| Numéro de Gestion | 1981B03170 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 273 341.00 | 139 991.00 | 133 350.00 | 160 684.00 |
CU Autres participations | 11 562 403.00 | 6 374 090.00 | 5 188 313.00 | 5 210 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 210 463.00 | 5 210 463.00 | 5 668 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | 50 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 097 274.00 | 6 514 081.00 | 10 583 193.00 | 11 090 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 | 971 528.00 | |
BZ Autres créances | 8 856 606.00 | 8 856 606.00 | 8 206 693.00 | |
CF Disponibilités | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | 1 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 920 615.00 | 9 920 615.00 | 9 179 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 890.00 | 6 514 081.00 | 20 503 808.00 | 20 270 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 261 530.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 503 387.00 | 13 217 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 464.00 | 285 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 940 852.00 | 15 703 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 29 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327 416.00 | 4 253 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 8 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 607.00 | 274 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 562 957.00 | 4 566 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503 808.00 | 20 270 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 957.00 | 4 566 617.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 29 806.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 438 468.00 | 438 468.00 | 434 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 468.00 | 438 468.00 | 434 426.00 | |
FQ Autres produits | 13.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 438 481.00 | 434 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 907.00 | 185 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | 9 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 098.00 | 138 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 243.00 | 57 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 334.00 | 28 230.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 434 445.00 | 420 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 036.00 | 14 434.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 183 877.00 | 121 964.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 877.00 | 244 691.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 562.00 | 42 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 987.00 | 42 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 890.00 | 202 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 926.00 | 217 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 059.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 8 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 16 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | 4 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 800.00 | -64 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 358.00 | 699 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 894.00 | 413 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 464.00 | 285 740.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281 519.00 | 98 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 573 658.00 | 98 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 273 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 566.00 | 16 823 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 365.00 | 17 097 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 455.00 | 27 334.00 | 18 798.00 | 139 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 455.00 | 27 334.00 | 18 798.00 | 139 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 374 090.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351 665.00 | 22 425.00 | 6 374 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 351 665.00 | 22 425.00 | 6 374 090.00 | |
UG ‐ Financières | 22 425.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 210 463.00 | 5 210 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | 33 914.00 | ||
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 818 475.00 | 8 818 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179 484.00 | 15 179 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 327 166.00 | 4 327 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | ||
VW T.V.A. | 176 667.00 | 176 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 957.00 | 4 562 957.00 | ||