DFL
Dépôt
| Dénomination | DFL |
| Siren | 321447948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7391 |
| Numéro de Gestion | 1987B01499 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91550 PARAY VIEILLE POSTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
AN Terrains | 860 110.00 | 860 110.00 | ||
AP Constructions | 2 275 512.00 | 537 676.00 | 1 737 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 8 955.00 | 633.00 | |
CU Autres participations | 1 688 375.00 | 444 007.00 | 1 244 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 840 856.00 | 996 318.00 | 3 844 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 425.00 | 25 054.00 | 84 372.00 | |
BZ Autres créances | 4 920 102.00 | 4 920 102.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 675 518.00 | 675 518.00 | ||
CF Disponibilités | 4 978 632.00 | 4 978 632.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | 20 152.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 703 829.00 | 25 054.00 | 10 678 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 686.00 | 1 021 372.00 | 14 523 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 336.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 252 553.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 133.00 | |||
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 709 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 255 622.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 155.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | |||
EA Autres dettes | 101.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 230 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 453.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 302 094.00 | 302 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 094.00 | 302 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 390.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 468 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 788.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 075.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 054.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 976.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 721 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 937 502.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 443 457.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 494 045.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 021.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 067.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 935.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 785.00 | 33 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 925.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 390.00 | 33 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 3 145 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 689 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879.00 | 4 840 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 181.00 | 99 075.00 | 624.00 | 546 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 861.00 | 99 075.00 | 624.00 | 552 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 240.00 | 20 708.00 | 194 948.00 | 37 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 444 007.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 679.00 | 25 054.00 | 18 679.00 | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 665.00 | 454 054.00 | 24 658.00 | 469 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 905.00 | 474 762.00 | 219 606.00 | 506 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 679.00 | |||
UG ‐ Financières | 429 000.00 | 5 979.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 708.00 | 194 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 361.00 | |||
VB T. V. A. | 2 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 914 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 270.00 | 5 049 679.00 | 1 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 334.00 | 201 185.00 | 328 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 090.00 | 59 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 664.00 | 73 664.00 | ||
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 397 652.00 | 5 397 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 628.00 | 103 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 692.00 | 5 843 453.00 | 387 239.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 287.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 784.00 | |||
ST Autres comptes | 19 704.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 775.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 161.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 788.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 226.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||