FRAGRANCE RESOURCES
Dépôt
| Dénomination | FRAGRANCE RESOURCES |
| Siren | 321483380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42392 |
| Numéro de Gestion | 2011B03876 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 598.00 | 142 604.00 | 994.00 | 5 099.00 |
AN Terrains | 66 271.00 | 6 625.00 | 59 646.00 | 17 780.00 |
AP Constructions | 32 054.00 | 27 183.00 | 4 871.00 | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 760.00 | 629 570.00 | 18 190.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 639.00 | 1 231 868.00 | 70 771.00 | 86 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312 155.00 | 1 312 155.00 | 183 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 657.00 | 74 657.00 | 77 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 579 133.00 | 2 037 849.00 | 1 541 284.00 | 389 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 970.00 | 1 736 970.00 | 922 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 423.00 | 46 423.00 | 116 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 032.00 | 50 000.00 | 1 935 032.00 | 1 705 691.00 |
BZ Autres créances | 266 541.00 | 266 541.00 | 124 588.00 | |
CF Disponibilités | 1 877 430.00 | 1 877 430.00 | 2 877 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 363.00 | 113 363.00 | 98 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 025 760.00 | 50 000.00 | 5 975 760.00 | 5 845 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 898.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 894.00 | 2 087 849.00 | 7 517 044.00 | 6 238 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 585 192.00 | -717 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 252.00 | 1 302 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 448 193.00 | 4 337 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 277.00 | 259 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 277.00 | 259 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 575.00 | 979 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 223.00 | 615 510.00 | ||
EA Autres dettes | 27 563.00 | 44 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 574.00 | 1 640 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 044.00 | 6 238 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 574.00 | 1 640 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 751 892.00 | 5 247 221.00 | 8 999 113.00 | 10 075 526.00 |
FG Production vendue services | 16 742.00 | 13 715.00 | 30 457.00 | 22 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 633.00 | 5 260 937.00 | 9 029 570.00 | 10 097 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 670.00 | 5 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187.00 | 5 324.00 | ||
FQ Autres produits | -1 573.00 | 15 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 040 855.00 | 10 123 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 693 968.00 | 3 305 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -638 240.00 | 164 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 875.00 | 1 594 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 298.00 | 153 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 921.00 | 1 936 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 674 682.00 | 801 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 361.00 | 55 196.00 | ||
GE Autres charges | 2 515.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 691 380.00 | 8 012 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 349 475.00 | 2 111 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650.00 | 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 830.00 | 20 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 480.00 | 21 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 625.00 | 40 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 625.00 | 40 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 855.00 | -19 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 353 330.00 | 2 091 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 651.00 | 2 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 426.00 | 4 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 356.00 | 561 929.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 277.00 | 190 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 633.00 | 752 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 207.00 | -748 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 40 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 761.00 | 10 149 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 509.00 | 8 846 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 252.00 | 1 302 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | 5 324.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | -1 577.00 | 15 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 698.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 520.00 | 1 203 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 980.00 | 1 203 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 3 360 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | 74 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802.00 | 3 579 133.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 599.00 | 5 005.00 | 142 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 587.00 | 44 355.00 | 697.00 | 1 895 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 185.00 | 49 361.00 | 697.00 | 2 037 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 172 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 775.00 | 363 052.00 | 381 550.00 | 241 277.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 309 775.00 | 363 052.00 | 381 550.00 | 291 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 277.00 | 190 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 657.00 | 74 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 985 032.00 | 1 985 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 33 516.00 | ||
VB T. V. A. | 180 298.00 | 180 298.00 | ||
VP Divers | 36 374.00 | 36 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 363.00 | 113 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 594.00 | 2 439 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 575.00 | 1 423 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 124.00 | 156 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 890.00 | 178 890.00 | ||
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 719.00 | 39 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 563.00 | 27 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 574.00 | 1 827 574.00 | ||