SAGA CHOLET
Dépôt
| Dénomination | SAGA CHOLET |
| Siren | 321512568 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12349 |
| Numéro de Gestion | 1981B00091 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49312 CHOLET CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 52 048.00 | 296.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 783.00 | 442 276.00 | 75 508.00 | 95 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 670.00 | 828 114.00 | 202 556.00 | 120 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 233.00 | 32 233.00 | 31 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 633 030.00 | 1 322 437.00 | 310 593.00 | 247 214.00 |
BN En cours de production de biens | 94 413.00 | 94 413.00 | 80 730.00 | |
BT Marchandises | 5 416 580.00 | 158 545.00 | 5 258 034.00 | 4 616 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 929.00 | 9 929.00 | 180 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 312.00 | 35 756.00 | 1 836 556.00 | 1 410 503.00 |
BZ Autres créances | 470 761.00 | 470 761.00 | 737 288.00 | |
CF Disponibilités | 39 073.00 | 39 073.00 | 6 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | 51 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 938 304.00 | 194 302.00 | 7 744 002.00 | 7 083 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 334.00 | 1 516 739.00 | 8 054 595.00 | 7 330 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 000.00 | 1 323 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 313.00 | 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 905.00 | 642 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 141.00 | 14 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 453 360.00 | 2 321 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 331.00 | 1 198 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 925.00 | 16 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 172.00 | 163 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 028.00 | 3 102 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 662.00 | 425 304.00 | ||
EA Autres dettes | 519 118.00 | 39 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 601 235.00 | 5 008 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 595.00 | 7 330 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 063.00 | 4 845 264.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 331.00 | 1 198 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 714 552.00 | 8 000.00 | 13 722 552.00 | 13 389 043.00 |
FD Production vendue biens | 30 310.00 | 30 310.00 | 23 157.00 | |
FG Production vendue services | 3 034 825.00 | 3 034 825.00 | 2 912 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 687.00 | 8 000.00 | 16 787 687.00 | 16 324 521.00 |
FM Production stockée | 13 683.00 | 47 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 571.00 | 8 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 357.00 | 202 117.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 974 420.00 | 16 583 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 147 982.00 | 12 733 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -714 739.00 | -609 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -500.00 | -667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 027.00 | 1 644 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 674.00 | 180 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 364.00 | 1 134 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 098.00 | 378 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 990.00 | 72 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 513.00 | 106 898.00 | ||
GE Autres charges | 1 167.00 | 3 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 087 576.00 | 15 644 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 844.00 | 938 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 844.00 | 32 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 844.00 | 32 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 172.00 | 43 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 172.00 | 43 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 328.00 | -10 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 517.00 | 927 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 441.00 | 4 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | 4 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 926.00 | 3 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 4 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 919.00 | 285 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 498.00 | 16 620 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 389 592.00 | 15 977 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 905.00 | 642 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 751.00 | 144 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 661.00 | 145 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633 030.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 887.00 | 160.00 | 52 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 560.00 | 81 830.00 | 1 270 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 448.00 | 81 990.00 | 1 322 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 656.00 | 8 926.00 | 8 441.00 | 15 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656.00 | 8 926.00 | 8 441.00 | 15 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 926.00 | 8 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 233.00 | 32 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 872 312.00 | 1 872 312.00 | ||
VP Divers | 470 761.00 | 470 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 541.00 | 2 378 308.00 | 32 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 331.00 | 664 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 028.00 | 3 577 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 662.00 | 502 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 043.00 | 799 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 063.00 | 5 543 063.00 | ||