SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D. |
| Siren | 321523797 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003811 |
| Numéro de Gestion | 1981B00065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 308.00 | 113 423.00 | 1 885.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 2 393 660.00 | 1 015 991.00 | 1 377 669.00 | 1 513 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 849.00 | 277 183.00 | 83 666.00 | 25 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 497.00 | 2 117 028.00 | 567 470.00 | 546 973.00 |
AX Avances et acomptes | 53 636.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 020 024.00 | 1 020 024.00 | 893 203.00 | |
BF Prêts | 20 213.00 | 20 213.00 | 20 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | 13 996.00 | 14 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 898 200.00 | 3 523 624.00 | 3 374 575.00 | 3 360 125.00 |
BT Marchandises | 1 716 690.00 | 1 716 690.00 | 1 749 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 186.00 | 1 397.00 | 53 789.00 | 52 942.00 |
BZ Autres créances | 1 919 183.00 | 1 919 183.00 | 1 769 169.00 | |
CF Disponibilités | 398 302.00 | 398 302.00 | 397 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 052.00 | 90 052.00 | 135 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 179 412.00 | 1 397.00 | 4 178 015.00 | 4 104 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 612.00 | 3 525 021.00 | 7 552 590.00 | 7 464 396.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 432 433.00 | 233 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 090.00 | 728 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 523.00 | 1 138 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 860.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 760.00 | 2 085 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 121.00 | 181 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 242.00 | 2 147 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 276.00 | 1 068 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 829.00 | 175 483.00 | ||
EA Autres dettes | 981 979.00 | 645 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 175 208.00 | 6 304 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 590.00 | 7 464 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 599.00 | 4 922 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 507.00 | 256 008.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 182 668.00 | 30 182 668.00 | 30 026 275.00 | |
FD Production vendue biens | 16 965.00 | 16 965.00 | 23 200.00 | |
FG Production vendue services | 410 638.00 | 410 638.00 | 397 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 610 271.00 | 30 610 271.00 | 30 447 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 135.00 | 56 757.00 | ||
FQ Autres produits | 53 692.00 | 49 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 724 098.00 | 30 559 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 853 951.00 | 23 783 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 582.00 | -95 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 429.00 | 60 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 053 173.00 | 1 984 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 398.00 | 368 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 223 377.00 | 2 215 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 853 725.00 | 846 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 676.00 | 299 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456.00 | 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 860.00 | |||
GE Autres charges | 5 541.00 | 10 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 801 167.00 | 29 474 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 922 931.00 | 1 084 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 473.00 | 12 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 936.00 | 12 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 090.00 | 50 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 090.00 | 50 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 154.00 | -38 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 884 777.00 | 1 046 224.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | 23 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 229.00 | 23 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 8 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | 8 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 689.00 | 14 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 228.00 | 164 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 149.00 | 167 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 883 264.00 | 30 594 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 132 174.00 | 29 866 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 090.00 | 728 512.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 135.00 | 56 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 894.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 961.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 049.00 | 288 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 039.00 | 144 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 049.00 | 434 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 404 961.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 7 975.00 | 5 439 006.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 006.00 | 1 054 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 636.00 | 31 980.00 | 6 898 200.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 208.00 | 2 215.00 | 6 000.00 | 113 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 715.00 | 346 461.00 | 7 975.00 | 3 410 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 923.00 | 348 676.00 | 13 975.00 | 3 523 624.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 17 860.00 | 21 000.00 | 17 860.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 456.00 | 1 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 456.00 | 1 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 941.00 | 18 316.00 | 21 000.00 | 19 257.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 213.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 883.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | |||
VB T. V. A. | 48 605.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 987.00 | |||
VP Divers | 25 994.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 058 232.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 630.00 | 2 064 421.00 | 34 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 507.00 | 158 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 254.00 | 284 645.00 | 990 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 121.00 | 185 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 242.00 | 2 210 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 656.00 | 473 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 207.00 | 246 207.00 | ||
VW T.V.A. | 33 461.00 | 33 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 952.00 | 204 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 829.00 | 52 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 900 145.00 | 900 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 834.00 | 81 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 208.00 | 4 831 599.00 | 990 239.00 | 353 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 333.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 174.00 | |||