EAST WEST TRAVEL EWT
Dépôt
| Dénomination | EAST WEST TRAVEL EWT |
| Siren | 321569527 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61362 |
| Numéro de Gestion | 1981B04150 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 832.00 | 36.00 | 5 786.00 |
AH Fonds commercial | 422 160.00 | 422 160.00 | 422 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 915.00 | 78 107.00 | 54 808.00 | 86 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 670.00 | 140 831.00 | 95 839.00 | 122 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 328.00 | 60 328.00 | 196 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 852 940.00 | 219 770.00 | 633 171.00 | 833 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318 122.00 | 1 318 122.00 | 41 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825 801.00 | 100 345.00 | 8 725 456.00 | 10 198 570.00 |
BZ Autres créances | 2 752 696.00 | 2 752 696.00 | 2 876 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 64.00 | |
CF Disponibilités | 614 055.00 | 614 055.00 | 1 572 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000 903.00 | 2 000 903.00 | 1 758 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 511 627.00 | 100 345.00 | 15 411 283.00 | 16 447 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | 36.00 | 18 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 604.00 | 320 114.00 | 16 044 489.00 | 17 298 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 96 663.00 | 190 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 911.00 | -94 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 598.00 | 180 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36.00 | 55 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 55 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 063.00 | 1 241 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 038.00 | 1 046 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 619.00 | 3 298 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 146.00 | 3 921 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 341.00 | 760 609.00 | ||
EA Autres dettes | 992 881.00 | 201 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866 304.00 | 6 421 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 788 392.00 | 16 890 907.00 | ||
ED (V) | 123 463.00 | 171 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 489.00 | 17 298 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 550.00 | 17 280 728.00 | 17 456 278.00 | 18 119 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 550.00 | 17 280 728.00 | 17 456 278.00 | 18 119 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 956.00 | 27 369.00 | ||
FQ Autres produits | 82 040.00 | 38 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 548 273.00 | 18 185 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 660 083.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 139 319.00 | 15 716 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 047.00 | 81 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 135.00 | 1 461 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 518.00 | 546 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 282.00 | 43 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 636.00 | 50 902.00 | ||
GE Autres charges | 36 264.00 | 98 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 508 283.00 | 17 999 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 990.00 | 186 572.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 896.00 | 697.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 753.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 096.00 | 3 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 850.00 | 3 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36.00 | 55 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 658.00 | 24 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 902.00 | 24 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 596.00 | 105 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 746.00 | -101 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 140.00 | 85 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 262.00 | 219 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 051.00 | 219 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 051.00 | -180 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 636 019.00 | 18 229 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683 931.00 | 18 323 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 911.00 | -94 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 380.00 | 42 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 364.00 | 1 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 698.00 | 916 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 442.00 | 960 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 614.00 | 555 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 459.00 | 236 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052 602.00 | 60 328.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 674.00 | 852 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 791.00 | 27 662.00 | 112 513.00 | 78 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 089.00 | 28 024.00 | 591 282.00 | 140 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 879.00 | 55 685.00 | 703 795.00 | 219 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 36.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 753.00 | 36.00 | 55 753.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 50 902.00 | 54 636.00 | 5 194.00 | 100 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 902.00 | 54 636.00 | 5 194.00 | 100 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 656.00 | 54 672.00 | 60 947.00 | 100 381.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 328.00 | 60 328.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 725 456.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 435.00 | |||
VB T. V. A. | 336 853.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 190 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 000 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896 268.00 | 12 896 268.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 272.00 | 504 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 791.00 | 195 406.00 | 149 385.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 640.00 | 7 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 146.00 | 3 534 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 457.00 | 141 457.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | ||
VW T.V.A. | 80 485.00 | 80 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 379 737.00 | 1 379 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 791.00 | 783 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 866 304.00 | 5 866 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746 021.00 | 12 596 636.00 | 149 385.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||