TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4963 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 520.00 | 139 172.00 | 7 348.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 15 865 664.00 | 9 298 707.00 | 6 566 957.00 | 7 107 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 844.00 | 2 000 979.00 | 992 865.00 | 1 050 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 083.00 | 504 851.00 | 104 232.00 | 138 038.00 |
CU Autres participations | 2 188 502.00 | 406.00 | 2 188 096.00 | 1 929 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 317.00 | 254 317.00 | 387 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 2 009 760.00 | 264 605.00 | 1 745 155.00 | 912 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | 14 049.00 | 14 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 204 547.00 | 12 208 720.00 | 11 995 827.00 | 11 672 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | 10 880.00 | 10 180.00 | |
BT Marchandises | 4 393 638.00 | 43 416.00 | 4 350 222.00 | 4 130 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 736.00 | 17 346.00 | 214 391.00 | 232 417.00 |
BZ Autres créances | 1 512 671.00 | 1 512 671.00 | 1 372 862.00 | |
CF Disponibilités | 664 610.00 | 664 610.00 | 663 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 940.00 | 169 940.00 | 157 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 983 476.00 | 60 762.00 | 6 922 714.00 | 6 566 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 188 022.00 | 12 269 482.00 | 18 918 541.00 | 18 238 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938 582.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 19 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 818 068.00 | 3 243 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 096.00 | 874 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 859.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 796 689.00 | 2 771 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 770 112.00 | 7 158 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 119 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345 283.00 | 4 993 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 252.00 | 496 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 527.00 | 239 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 229.00 | 2 624 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 224.00 | 2 373 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 161 274.00 | ||
EA Autres dettes | 195 486.00 | 178 898.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 244.00 | 13 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 029 265.00 | 11 080 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 541.00 | 18 238 657.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970 010.00 | 1 469 363.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 93 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 987 352.00 | 57 987 352.00 | 55 189 340.00 | |
FD Production vendue biens | 53 782.00 | 53 782.00 | 50 394.00 | |
FG Production vendue services | 1 412 784.00 | 1 412 784.00 | 1 546 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 453 917.00 | 59 453 917.00 | 56 786 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 547.00 | 39 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 879.00 | 585 418.00 | ||
FQ Autres produits | 4 809.00 | 8 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 986 152.00 | 57 420 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 978 919.00 | 43 017 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -243 861.00 | 216 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 111.00 | 225 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 182 210.00 | 4 598 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794 622.00 | 764 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 779 221.00 | 4 552 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 539 716.00 | 1 548 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 080 361.00 | 1 101 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 048.00 | 22 918.00 | ||
GE Autres charges | 38 424.00 | 7 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 401 770.00 | 56 055 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 584 382.00 | 1 364 274.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 837.00 | 16 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 561.00 | 5 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 515.00 | 2 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | 1 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 467.00 | 45 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 007.00 | 54 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 388.00 | 81 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 388.00 | 81 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 618.00 | -27 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 604 837.00 | 1 353 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 360.00 | 47 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 667.00 | 40 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 396.00 | 208 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 423.00 | 295 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 153.00 | 6 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 467.00 | 17 509.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 967.00 | 291 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 587.00 | 315 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 164.00 | -19 640.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 292.00 | 313 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 286.00 | 146 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 410 419.00 | 57 787 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 533 323.00 | 56 912 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 096.00 | 874 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 598.00 | 4 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 334 636.00 | 478 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 206.00 | 1 755 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 973 440.00 | 2 238 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 256 233.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 707.00 | 19 468 591.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 471 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651 875.00 | 4 479 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007 458.00 | 24 204 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 279.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038 196.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182 474.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 796 689.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 771 887.00 | 159 198.00 | 134 396.00 | 2 796 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 406.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 184 670.00 | 2 046 050.00 | 584 670.00 | 264 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 658.00 | 43 416.00 | 19 658.00 | 43 416.00 |
6T Sur comptes clients | 43 261.00 | 1 632.00 | 27 548.00 | 17 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 792.00 | 249 653.00 | 105 673.00 | 325 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 679.00 | 528 015.00 | 240 069.00 | 3 241 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 048.00 | 47 206.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 467.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 482 967.00 | 134 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 254 317.00 | 1 187.00 | ||
UP Prêts | 2 009 760.00 | 1 202 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 626.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | |||
VB T. V. A. | 4 073.00 | |||
VP Divers | 19 382.00 | |||
VC Groupe et associés | 569 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 473.00 | 3 098 152.00 | 1 094 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970 010.00 | 1 609 145.00 | 1 360 865.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 274.00 | 2 375 274.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 784.00 | 67 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 229.00 | 2 795 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 638.00 | 1 113 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 396.00 | 447 396.00 | ||
VW T.V.A. | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 523.00 | 536 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 486.00 | 195 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 691 738.00 | 9 263 089.00 | 1 428 649.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 925.00 | |||