SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE |
| Siren | 321608796 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3181 |
| Numéro de Gestion | 1981B00273 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 6 450.00 | 4 296.00 | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 419.00 | 374 215.00 | 37 204.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 139.00 | 638 293.00 | 174 846.00 | 106 507.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | 19 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 267 557.00 | 1 018 958.00 | 248 599.00 | 750 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 747.00 | 265 747.00 | 291 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 654.00 | 121 829.00 | 3 396 825.00 | 1 688 849.00 |
BZ Autres créances | 1 751 779.00 | 1 751 779.00 | 840 337.00 | |
CF Disponibilités | 56 473.00 | 56 473.00 | 9 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | 13 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 601 112.00 | 121 829.00 | 5 479 283.00 | 2 844 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 669.00 | 1 140 787.00 | 5 727 882.00 | 3 594 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 136.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 846.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 568.00 | -207 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 161.00 | 144 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 344 440.00 | 1 586 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 060.00 | 104 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 757.00 | 1 394 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 475.00 | 474 697.00 | ||
EA Autres dettes | 30 633.00 | 11 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 791.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 367 443.00 | 2 008 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 882.00 | 3 594 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 383.00 | 1 904 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 757.00 | 8 757.00 | 2 745.00 | |
FG Production vendue services | 14 492 377.00 | 14 492 377.00 | 8 709 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 134.00 | 14 501 134.00 | 8 712 241.00 | |
FM Production stockée | -137 780.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 821.00 | 162 824.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 395 660.00 | 8 875 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 183 614.00 | 3 996 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 642.00 | -75 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 569 745.00 | 2 976 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 104.00 | 65 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 795 980.00 | 1 040 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 183 262.00 | 676 211.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 66 152.00 | 29 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | 43 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 024 551.00 | 8 796 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 108.00 | 78 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 147.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 147.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 154.00 | 15 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 154.00 | 15 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 007.00 | 4 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 101.00 | 82 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 260.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 885.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 4 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 444.00 | 4 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -1 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 619.00 | -62 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 692.00 | 8 898 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 530.00 | 8 753 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 161.00 | 144 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 3 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 839.00 | 966 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 209.00 | 24 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 736.00 | 993 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 475.00 | 1 224 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 443.00 | 32 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 918.00 | 1 267 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 4 384.00 | 6 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 317.00 | 834 173.00 | 37 981.00 | 1 012 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 382.00 | 838 557.00 | 37 981.00 | 1 018 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 204.00 | 33 724.00 | 7 099.00 | 121 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 204.00 | 35 222.00 | 8 597.00 | 121 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 204.00 | 51 222.00 | 8 597.00 | 137 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | 8 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 136.00 | 145 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 373 518.00 | 3 373 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
VB T. V. A. | 210 455.00 | 210 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 366 631.00 | 1 366 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 425.00 | 155 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 144.00 | 5 133 756.00 | 177 388.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 757.00 | 2 289 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 133.00 | 265 133.00 | ||
VW T.V.A. | 501 053.00 | 501 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 566.00 | 41 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 383.00 | 3 150 383.00 | ||