SOCOMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCOMAT |
| Siren | 321724189 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54037 |
| Numéro de Gestion | 1995B00487 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | |||
AN Terrains | 220 906.00 | 213 373.00 | 7 533.00 | 14 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 595.00 | 2 187 085.00 | 243 510.00 | 536 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 172.00 | 535 497.00 | 36 675.00 | 30 382.00 |
AX Avances et acomptes | 154 227.00 | 154 227.00 | ||
CU Autres participations | 463 890.00 | 120 000.00 | 343 890.00 | 2 936 647.00 |
BF Prêts | 62 534.00 | 62 534.00 | 300 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | 114 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 917 288.00 | 3 055 955.00 | 861 333.00 | 3 983 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 450.00 | 1 272 450.00 | 1 698 102.00 | |
BZ Autres créances | 45 306.00 | 45 306.00 | 295 574.00 | |
CF Disponibilités | 2 114 693.00 | 2 114 693.00 | 1 476 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 538.00 | 49 538.00 | 41 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 481 987.00 | 3 481 987.00 | 3 541 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 275.00 | 3 055 955.00 | 4 343 320.00 | 7 525 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 836 800.00 | 836 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 680.00 | 83 680.00 | ||
DG Autres réserves | 241 494.00 | 241 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 283 466.00 | 3 367 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 000.00 | 459 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 233 440.00 | 4 988 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 945.00 | 365 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 829.00 | 304 207.00 | ||
EA Autres dettes | 511 105.00 | 463 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 880.00 | 2 536 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 320.00 | 7 525 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 880.00 | 2 536 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 565.00 | 4 570.00 | 42 135.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 2 447 125.00 | 1 836 564.00 | 4 283 689.00 | 6 212 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 689.00 | 1 841 134.00 | 4 325 823.00 | 6 213 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 398.00 | |||
FQ Autres produits | 485.00 | 43 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 707.00 | 6 256 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232.00 | 308 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 511 742.00 | 3 278 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 309.00 | 81 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 871.00 | 1 088 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 726.00 | 520 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 276.00 | 479 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 398.00 | |||
GE Autres charges | 591.00 | -57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 146.00 | 5 765 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 561.00 | 491 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 885.00 | 9 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 067.00 | 9 706.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 193.00 | 19 854.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 066.00 | 11 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 259.00 | 31 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 192.00 | -22 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 423 369.00 | 469 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 736 716.00 | 199 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736 716.00 | 199 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 429.00 | 8 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 429.00 | 8 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 287.00 | 190 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 656.00 | 200 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 489.00 | 6 465 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 489.00 | 6 006 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 000.00 | 459 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287 677.00 | 1 757 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 060.00 | 235 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 086.00 | 110 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 146.00 | 346 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 010.00 | 3 377 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 684 908.00 | 539 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 859 918.00 | 3 917 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 168.00 | 321 276.00 | 1 070 489.00 | 2 935 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 168.00 | 321 276.00 | 1 070 489.00 | 2 935 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 120 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | 120 000.00 | 7 398.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | 120 000.00 | 7 398.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 398.00 | |||
UG ‐ Financières | 120 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 534.00 | 62 534.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 272 450.00 | 1 272 450.00 | ||
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
VP Divers | 441.00 | 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 538.00 | 49 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 792.00 | 1 367 294.00 | 75 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 945.00 | 303 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 943.00 | 62 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 280.00 | 73 280.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 142 791.00 | 142 791.00 | ||
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 105.00 | 511 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 880.00 | 1 109 880.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||