SO FRA DE
Dépôt
| Dénomination | SO FRA DE |
| Siren | 321736324 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3163 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 41 129.00 | 7 240.00 | 7 609.00 |
AH Fonds commercial | 25 922 724.00 | 6 948 156.00 | 18 974 568.00 | 22 840 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 15 314.00 | 15 627.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 250.00 | 45 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 115.00 | 422 503.00 | 84 612.00 | 122 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982 362.00 | 5 899 734.00 | 1 082 627.00 | 1 389 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 517.00 | 22 517.00 | 26 166.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 673.00 | 10 673.00 | 8 173.00 | |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 16 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 596.00 | 256 596.00 | 369 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900 990.00 | 900 990.00 | 887 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 243 308.00 | 13 826 913.00 | 21 416 394.00 | 25 683 538.00 |
BT Marchandises | 4 173 213.00 | 4 173 213.00 | 3 958 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 442.00 | 1 111.00 | 281 331.00 | 155 549.00 |
BZ Autres créances | 5 625 088.00 | 5 625 088.00 | 5 334 722.00 | |
CF Disponibilités | 736 538.00 | 736 538.00 | 517 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 716.00 | 422 716.00 | 440 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 239 997.00 | 1 111.00 | 11 238 886.00 | 10 407 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 483 305.00 | 13 828 025.00 | 32 655 281.00 | 36 090 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 095 325.00 | -12 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 779 287.00 | -3 083 104.00 | ||
DK Provisions réglementées | 661 241.00 | 741 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 965 410.00 | 2 894 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 503.00 | 381 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 300.00 | 69 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 409 803.00 | 450 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 798.00 | 1 403 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268 059.00 | 28 523 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 705.00 | 41 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 563.00 | 1 699 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 250.00 | 1 075 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EA Autres dettes | 406 513.00 | 1 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 210 888.00 | 32 745 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 281.00 | 36 090 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 277 783.00 | 31 847 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 089 150.00 | 181 478.00 | 17 270 628.00 | 19 760 913.00 |
FG Production vendue services | 366 140.00 | 366 140.00 | 335 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 455 290.00 | 181 478.00 | 17 636 768.00 | 20 096 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 281.00 | 130 785.00 | ||
FQ Autres produits | 80 589.00 | 207 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 816 638.00 | 20 435 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 497 964.00 | 9 091 311.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -214 908.00 | 2 633 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 584.00 | 60 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 194 115.00 | 6 672 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 915.00 | 290 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 392 593.00 | 3 729 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 091 250.00 | 1 186 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 384.00 | 496 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111.00 | 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 800.00 | 37 400.00 | ||
GE Autres charges | 72 524.00 | 80 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 753 332.00 | 24 279 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 936 694.00 | -3 844 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 518 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 637.00 | 28 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 637.00 | 28 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 637.00 | 489 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 957 330.00 | -3 354 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 560.00 | 155 705.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 443.00 | 361 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 338.00 | 569 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 340.00 | 1 086 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 558.00 | 486 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 429.00 | 207 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 179 085.00 | 735 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418 072.00 | 1 429 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835 732.00 | -343 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 776.00 | -615 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 398 978.00 | 22 039 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 178 265.00 | 25 122 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 779 287.00 | -3 083 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 235.00 | 15 867.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 975.00 | 18 382.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149 146.00 | 46 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875 740.00 | 56 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 510.00 | 13 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 813 396.00 | 116 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 457.00 | 26 031 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 405 197.00 | 7 522 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 542.00 | 1 688 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 941.00 | 1 682 196.00 | 35 243 308.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 042.00 | 2 088.00 | 41 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329 166.00 | 383 296.00 | 390 225.00 | 6 322 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 208.00 | 385 384.00 | 390 225.00 | 6 363 367.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 661 241.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 741 891.00 | 110 688.00 | 191 338.00 | 661 241.00 |
4A Provisions pour litiges | 313 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 903.00 | 63 800.00 | 104 900.00 | 409 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 246 259.00 | 3 031 397.00 | 329 500.00 | 6 948 156.00 |
02 aucun libellé | 515 391.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 515 391.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 1 111.00 | 4 646.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766 295.00 | 3 032 508.00 | 334 146.00 | 7 464 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959 089.00 | 3 206 996.00 | 630 384.00 | 8 535 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 911.00 | 42 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 179 085.00 | 588 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 256 596.00 | 64 960.00 | 191 636.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 900 990.00 | 900 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 109.00 | 281 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
VB T. V. A. | 128 554.00 | 128 554.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VP Divers | 46 472.00 | 46 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 235 490.00 | 5 235 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 986.00 | 202 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 716.00 | 422 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 833.00 | 6 395 207.00 | 1 092 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 105.00 | 933 105.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484 979.00 | 12 484 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 563.00 | 4 682 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 128.00 | 426 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 007.00 | 382 007.00 | ||
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 008.00 | 36 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 783 080.00 | 16 783 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 513.00 | 1 324.00 | 405 189.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 174 183.00 | 35 241 078.00 | 933 105.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 578.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 173.00 | ||