COMPTOIR MAINE NORMANDIE NEGO TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR MAINE NORMANDIE NEGO TRANSPORT |
| Siren | 321737124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5246 |
| Numéro de Gestion | 1981B40006 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 SAINT LONGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 50 570.00 | 3 597.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 30 620.00 | 30 620.00 | 30 620.00 | |
AN Terrains | 423 387.00 | 360 955.00 | 62 432.00 | 3 466.00 |
AP Constructions | 90 777.00 | 80 122.00 | 10 655.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 439.00 | 204 801.00 | 118 637.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625 789.00 | 5 902 146.00 | 4 723 643.00 | 4 134 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 344.00 | 14 344.00 | 14 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 590 266.00 | 6 598 593.00 | 4 991 673.00 | 4 246 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 820.00 | 98 820.00 | 104 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | 4 493.00 | 20 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 383.00 | 15 702.00 | 2 283 682.00 | 1 971 385.00 |
BZ Autres créances | 1 995 998.00 | 1 995 998.00 | 741 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 009.00 | |||
CF Disponibilités | 481 711.00 | 481 711.00 | 1 275 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | 12 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 881 826.00 | 15 702.00 | 4 866 124.00 | 4 379 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 092.00 | 6 614 295.00 | 9 857 797.00 | 8 625 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
DG Autres réserves | 2 361 442.00 | 1 843 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 937.00 | 718 279.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 448 167.00 | 1 227 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 355 115.00 | 3 900 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 043.00 | 2 587 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 617.00 | 761 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 998.00 | 1 367 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 436.00 | 2 906.00 | ||
EA Autres dettes | 4 155.00 | 5 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 502 682.00 | 4 725 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 797.00 | 8 625 361.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 432.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 497.00 | 27 497.00 | 31 820.00 | |
FG Production vendue services | 12 033 282.00 | 1 197 146.00 | 13 230 428.00 | 14 442 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 779.00 | 1 197 146.00 | 13 257 925.00 | 14 474 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 127.00 | 2 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 405.00 | 44 051.00 | ||
FQ Autres produits | 14 945.00 | 1 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 963 402.00 | 14 522 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 858.00 | 30 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 944 062.00 | 3 537 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 931.00 | -55 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 237 260.00 | 3 365 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 256.00 | 290 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 431 119.00 | 3 881 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199 387.00 | 1 207 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 313 725.00 | 1 509 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400.00 | 7 135.00 | ||
GE Autres charges | 15 318.00 | 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 393 317.00 | 13 775 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 085.00 | 747 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226.00 | 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 288.00 | 1 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 515.00 | 6 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 321.00 | 21 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 806.00 | -14 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 279.00 | 733 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 233 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 581.00 | 358 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 081.00 | 610 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 3 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 33 670.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 435.00 | 420 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 980.00 | 458 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 900.00 | 152 285.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 228.00 | 39 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 785.00 | 127 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 391 998.00 | 15 139 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 061.00 | 14 421 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 937.00 | 718 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309 259.00 | 2 061 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 645.00 | 2 062 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28.00 | 84 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 199.00 | 11 488 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28.00 | 882 199.00 | 11 590 266.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 523.00 | 47.00 | 50 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112 979.00 | 1 313 678.00 | 878 634.00 | 6 548 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 502.00 | 1 313 725.00 | 878 634.00 | 6 598 593.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 062.00 | 18 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 281 322.00 | 2 281 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 362.00 | 335 362.00 | ||
VB T. V. A. | 125 751.00 | 125 751.00 | ||
VP Divers | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 228 068.00 | 1 228 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 580.00 | 289 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 952.00 | 4 278 740.00 | 20 212.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 043.00 | 1 108 665.00 | 2 127 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 617.00 | 678 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 845.00 | 651 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 682.00 | 409 682.00 | ||
VW T.V.A. | 459 034.00 | 459 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 682.00 | 3 375 304.00 | 2 127 378.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 432.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 260.00 | |||