AURILIS GROUP
Dépôt
| Dénomination | AURILIS GROUP |
| Siren | 321774150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7238 |
| Numéro de Gestion | 2006B00773 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 969.00 | 1 332 962.00 | 358 007.00 | 300 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 038.00 | 30 000.00 | 1 255 038.00 | 1 219 213.00 |
AP Constructions | 205 797.00 | 179 600.00 | 26 197.00 | 29 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 667.00 | 2 081 641.00 | 580 025.00 | 524 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704 043.00 | 5 669 934.00 | 2 034 109.00 | 2 269 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358 397.00 | 2 358 397.00 | 137 094.00 | |
CU Autres participations | 760 395.00 | 551 249.00 | 209 145.00 | 56 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 952.00 | 293 952.00 | 450 794.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | 22 805.00 | 15 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | 151 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 153 277.00 | 9 845 387.00 | 7 307 890.00 | 5 153 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 121.00 | 55 007.00 | 71 114.00 | 75 795.00 |
BN En cours de production de biens | 79 450.00 | 12 105.00 | 67 345.00 | 59 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 722.00 | 9 131.00 | 238 591.00 | 251 203.00 |
BT Marchandises | 19 203 339.00 | 1 725 707.00 | 17 477 633.00 | 15 796 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 827.00 | 293 827.00 | 87 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617 213.00 | 683 827.00 | 12 933 386.00 | 19 535 671.00 |
BZ Autres créances | 9 216 067.00 | 9 216 067.00 | 7 851 553.00 | |
CF Disponibilités | 480 462.00 | 480 462.00 | 71 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606 837.00 | 606 837.00 | 538 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 871 037.00 | 2 485 776.00 | 41 385 261.00 | 44 267 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261.00 | 1 261.00 | 1 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 025 575.00 | 12 331 163.00 | 48 694 412.00 | 49 422 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 462 214.00 | 6 462 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 240.00 | 399 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 569.00 | 563 569.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 662 402.00 | -667 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916 623.00 | -1 994 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 845 998.00 | 4 762 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 065.00 | 587 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | 121 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 326.00 | 709 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 081.00 | 12 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 393 094.00 | 18 268 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 754.00 | 13 841 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 119.00 | 6 144 703.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 655.00 | 120 396.00 | ||
EA Autres dettes | 4 065 438.00 | 5 187 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 309.00 | 371 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 530 189.00 | 43 946 503.00 | ||
ED (V) | 5 899.00 | 3 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 694 412.00 | 49 422 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 338 417.00 | 2 181 533.00 | 86 519 950.00 | 84 242 802.00 |
FD Production vendue biens | 924 028.00 | 62 353.00 | 986 381.00 | 1 125 424.00 |
FG Production vendue services | 6 376 322.00 | 389 802.00 | 6 766 124.00 | 6 329 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 638 767.00 | 2 633 688.00 | 94 272 455.00 | 91 698 112.00 |
FM Production stockée | -17 263.00 | -82 186.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 469.00 | 1 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 231 232.00 | 2 468 037.00 | ||
FQ Autres produits | 93 340.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 580 233.00 | 94 086 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 447 653.00 | 52 439 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 510 854.00 | -1 032 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 805 920.00 | 762 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 293.00 | 38 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 049 650.00 | 19 294 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 984.00 | 1 126 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 624 237.00 | 15 156 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 347 492.00 | 5 030 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 095.00 | 917 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 262 076.00 | 2 128 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 261.00 | 242 762.00 | ||
GE Autres charges | 233 107.00 | 299 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 425 914.00 | 96 405 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 845 681.00 | -2 319 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 532 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 323.00 | 30 503.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 374.00 | |||
GN Différences positives de change | 83 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 323.00 | 712 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 592 172.00 | 267 286.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 092 172.00 | 290 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 065 849.00 | 422 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 911 530.00 | -1 896 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 098.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 971.00 | 44 347.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | 757 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 068.00 | 453 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | 185 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 217 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 855 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | -97 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 617 528.00 | 95 556 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 534 151.00 | 97 551 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916 623.00 | -1 994 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 645.00 | 243 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 203.00 | 3 005 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 374.00 | 684 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 223.00 | 3 933 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 007.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 287 903.00 | 12 929 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 080.00 | 1 247 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 094.00 | 845 983.00 | 17 153 277.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 078.00 | 149 884.00 | 1 332 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 971.00 | 828 010.00 | 285 806.00 | 7 931 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572 050.00 | 977 894.00 | 285 806.00 | 9 264 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 674.00 | 116 261.00 | 513 609.00 | 312 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 551 249.00 | |||
06 aucun libellé | 396 000.00 | 396 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 710 057.00 | 1 801 949.00 | 1 710 057.00 | 1 801 949.00 |
6T Sur comptes clients | 553 641.00 | 491 653.00 | 361 467.00 | 683 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 948.00 | 2 793 602.00 | 2 467 524.00 | 3 067 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 621.00 | 2 909 863.00 | 2 981 132.00 | 3 379 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 378 337.00 | 2 981 132.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 293 952.00 | 68 667.00 | 225 285.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 529 043.00 | 529 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 088 170.00 | 13 088 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 719 140.00 | 60 866.00 | 658 274.00 | |
VB T. V. A. | 1 572 431.00 | 1 572 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 738.00 | 501 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380 407.00 | 6 380 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 606 837.00 | 606 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 904 284.00 | 22 321 467.00 | 1 582 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 081.00 | 55 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459 754.00 | 12 459 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792 162.00 | 2 792 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 928.00 | 1 614 928.00 | ||
VW T.V.A. | 908 485.00 | 908 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 544.00 | 580 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 655.00 | 201 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 393 094.00 | 23 393 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 438.00 | 4 065 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 453 309.00 | 453 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 524 449.00 | 46 524 449.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 538.00 | |||