NP CAPELEC
Dépôt
| Dénomination | NP CAPELEC |
| Siren | 321783383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1344 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 MINIAC MORVAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 30 015.00 | 3 716.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | |||
AP Constructions | 36 733.00 | 15 189.00 | 21 543.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 787.00 | 1 342 535.00 | 331 252.00 | 328 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 218 581.00 | 54 423.00 | 82 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 120.00 | 10 120.00 | 77 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | 2 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 681.00 | 1 606 321.00 | 423 360.00 | 541 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 383.00 | 148 981.00 | 1 789 402.00 | 893 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 937.00 | 28 343.00 | 736 594.00 | 976 911.00 |
BT Marchandises | 532 496.00 | 532 496.00 | 478 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 489.00 | 656 088.00 | 2 875 401.00 | 3 777 875.00 |
BZ Autres créances | 424 179.00 | 424 179.00 | 396 610.00 | |
CF Disponibilités | 145 035.00 | 145 035.00 | 31 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 965.00 | 198 965.00 | 245 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 535 485.00 | 833 412.00 | 6 702 073.00 | 6 799 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 167.00 | 2 439 733.00 | 7 125 434.00 | 7 341 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4.00 | 10 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -14.00 | -246 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 515.00 | -359 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 149.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 148 474.00 | -54 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 735.00 | 302 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 735.00 | 292 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 470.00 | 594 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 127.00 | 3 015 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 018.00 | 699 167.00 | ||
EA Autres dettes | 34 911.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 463 488.00 | 6 800 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 434.00 | 7 341 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 597.00 | 6 800 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 857 838.00 | 4 554 281.00 | 8 412 119.00 | 10 353 126.00 |
FD Production vendue biens | 7 939 255.00 | 427 363.00 | 8 366 618.00 | 9 169 838.00 |
FG Production vendue services | 24 754.00 | 23 826.00 | 48 581.00 | 56 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 848.00 | 5 005 471.00 | 16 827 320.00 | 19 579 372.00 |
FM Production stockée | -236 163.00 | 313 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 160.00 | 169 423.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | 62 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 835 788.00 | 20 124 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 749 581.00 | 9 818 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 039.00 | -6 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 282 843.00 | 5 702 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 656.00 | 375 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 491.00 | 2 110 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 515.00 | 117 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 009.00 | 1 338 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 343.00 | 429 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 829.00 | 146 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 412.00 | 183 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 423.00 | 4 489.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 165 754.00 | 20 223 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 965.00 | -98 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 667.00 | 18 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 667.00 | 18 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 650.00 | 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 957.00 | 23 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 607.00 | 24 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 939.00 | -6 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 905.00 | -105 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 149.00 | 22 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 149.00 | 24 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 046.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 279 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 759.00 | 279 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 609.00 | -254 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945 605.00 | 20 168 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 121.00 | 20 527 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 515.00 | -359 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 559.00 | 164 570.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 349.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 685.00 | 901 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 711.00 | 991 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 33 732.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 1 993 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 962.00 | 18 294.00 | 20 271 378.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 021.00 | 994.00 | 30 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 470.00 | 120 835.00 | 1 576 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 491.00 | 121 829.00 | 1 606 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 892.00 | 71 423.00 | 152 844.00 | 513 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 648.00 | 177 324.00 | 183 648.00 | 177 324.00 |
6T Sur comptes clients | 640 000.00 | 16 088.00 | 656 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 648.00 | 193 412.00 | 183 648.00 | 833 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 690.00 | 264 835.00 | 340 642.00 | 1 346 883.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 343 342.00 | 343 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 563.00 | 75 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 965.00 | 198 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 937.00 | 4 156 937.00 | 1 034 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 128.00 | 2 626 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 962.00 | 268 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 689.00 | 184 689.00 | ||
VW T.V.A. | 172 525.00 | 172 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 597.00 | 5 425 597.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||