THERMO REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | THERMO REFRIGERATION |
| Siren | 321783862 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7646 |
| Numéro de Gestion | 1981B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 LUCEAU |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 494.00 | 35 317.00 | 177.00 | |
AN Terrains | 407 880.00 | 399 123.00 | 8 757.00 | |
AP Constructions | 163 097.00 | 139 958.00 | 23 139.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 955.00 | 107 042.00 | 16 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 695.00 | 93 153.00 | 8 543.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | 313.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 838 379.00 | 774 593.00 | 63 786.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 845.00 | 296 845.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 221.00 | 31 783.00 | 3 459 438.00 | |
BZ Autres créances | 224 373.00 | 224 373.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | 57.00 | ||
CF Disponibilités | 14 456.00 | 14 456.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 386 006.00 | 386 006.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 420 590.00 | 31 783.00 | 4 388 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 969.00 | 806 376.00 | 4 452 593.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 310 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 011 283.00 | |||
DP Provisions pour risques | 131 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 075.00 | |||
EA Autres dettes | 48 253.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 309 390.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 593.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 664.00 | 1 216.00 | 1 880.00 | |
FG Production vendue services | 11 015 935.00 | 152 635.00 | 11 168 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 600.00 | 153 851.00 | 11 170 451.00 | |
FM Production stockée | 86 155.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -61 282.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 196 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 760.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 196 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 278.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 013 064.00 | |||
FZ Charges sociales | 999 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 672.00 | |||
GE Autres charges | -1 384.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 610.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 725.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220.00 | |||
GS Différences négatives de change | 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 411.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 594 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -542.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 856.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 329.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -83 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 870.00 | 15 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 198.00 | 15 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 35 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 796 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 596.00 | 838 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 070.00 | 205.00 | 4 958.00 | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 605.00 | 19 041.00 | 24 370.00 | 739 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 675.00 | 19 247.00 | 29 329.00 | 774 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 215.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 66 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 287.00 | 66 633.00 | 22 000.00 | 131 920.00 |
6T Sur comptes clients | 23 283.00 | 8 500.00 | 31 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 283.00 | 8 500.00 | 31 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 570.00 | 75 133.00 | 22 000.00 | 163 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 133.00 | 22 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | 313.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 437.00 | 22 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 468 784.00 | 3 468 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 247.00 | 66 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
VB T. V. A. | 107 625.00 | 107 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
VP Divers | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 565.00 | 28 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386 006.00 | 386 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 859.00 | 4 107 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 817.00 | 49 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 023.00 | 1 166 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 235.00 | 284 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 291.00 | 270 291.00 | ||
VW T.V.A. | 672 740.00 | 672 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 810.00 | 27 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 253.00 | 48 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 778 636.00 | 778 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 390.00 | 3 309 390.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 560 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 373 769.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 381.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 440.00 | |||
ST Autres comptes | 410 647.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 196 890.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 509.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 769.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 278.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485 898.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||