SOCOTEC-REUNION
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC-REUNION |
| Siren | 321936197 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002573 |
| Numéro de Gestion | 1981B00065 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 SAINTE-MARIE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 213.00 | 70 189.00 | -23 976.00 | -23 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 089.00 | 62 089.00 | 62 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 948.00 | 186 509.00 | 44 439.00 | 43 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 307.00 | 755 988.00 | 39 318.00 | 62 642.00 |
CU Autres participations | 10.00 | |||
BF Prêts | -1 502.00 | -1 502.00 | -711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | 24 118.00 | 19 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 172.00 | 1 012 686.00 | 144 485.00 | 162 449.00 |
BP En cours de production de services | 658 284.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 738.00 | 163 738.00 | 341 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 362.00 | 513 035.00 | 2 748 328.00 | 2 368 519.00 |
BZ Autres créances | 744 890.00 | 744 890.00 | 404 677.00 | |
CF Disponibilités | 488 153.00 | 488 153.00 | 420 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -1 217.00 | -1 217.00 | -3 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 656 926.00 | 513 035.00 | 4 143 892.00 | 4 190 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 098.00 | 1 525 721.00 | 4 288 377.00 | 4 352 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 502.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -665 832.00 | 2 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 497.00 | -667 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 194.00 | 23 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 395 135.00 | -570 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 549.00 | 370 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 405 291.00 | 525 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 716 840.00 | 896 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 1 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 042.00 | 657 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 139.00 | 24 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 653.00 | 779 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 718.00 | 1 830 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 57 152.00 | ||
EA Autres dettes | 34 570.00 | 467 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 644.00 | 209 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 966 673.00 | 4 026 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 377.00 | 4 352 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 672.00 | 4 026 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 1 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 908 778.00 | 6 908 778.00 | 6 620 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 778.00 | 6 908 778.00 | 6 620 001.00 | |
FM Production stockée | -133 219.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 699.00 | 549 454.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 365 527.00 | 7 038 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 482.00 | 2 256 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 415.00 | 156 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 916 385.00 | 3 345 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 288 500.00 | 1 499 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 952.00 | 45 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 280.00 | 64 361.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 245.00 | 21 421.00 | ||
GE Autres charges | 251 322.00 | 34 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 581.00 | 7 424 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 055.00 | -385 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 361.00 | 5 036.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 361.00 | 8 960.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 192.00 | 5 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 071.00 | 5 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 710.00 | 3 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -224 765.00 | -382 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 54 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 137.00 | 15 482.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 789.00 | 69 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 496.00 | 164 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 091.00 | 57 661.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 587.00 | 418 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 798.00 | -348 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 066.00 | -62 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 677.00 | 7 117 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 174.00 | 7 785 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 497.00 | -667 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 449.00 | 78 485.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 607.00 | 122 028.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141 721.00 | 31 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 004.00 | 22 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | 5 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 955.00 | 28 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 073.00 | 1 026 254.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | 22 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 024.00 | 1 157 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 189.00 | 70 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 317.00 | 42 497.00 | 141 318.00 | 942 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 506.00 | 41 952.00 | 141 318.00 | 1 012 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 194.00 | 28 359.00 | 23 194.00 | |
4A Provisions pour litiges | 180 264.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 474.00 | 21 124.00 | 226 758.00 | 716 840.00 |
6T Sur comptes clients | 318 944.00 | 454 280.00 | 231 830.00 | 513 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 944.00 | 454 280.00 | 231 830.00 | 513 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 612.00 | 475 404.00 | 486 948.00 | 1 253 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 525.00 | 378 091.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 879.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 856.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | -1 502.00 | -1 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | 24 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 257 525.00 | 3 257 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546 246.00 | 546 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 248.00 | 46 248.00 | ||
VB T. V. A. | 98 790.00 | 98 790.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -1 217.00 | -1 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 651.00 | 4 003 533.00 | 24 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 653.00 | 821 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 176.00 | 430 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 573.00 | 1 742 573.00 | ||
VW T.V.A. | 264 409.00 | 264 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 560.00 | 107 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 326 042.00 | 1 326 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 644.00 | 188 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 533.00 | 4 924 533.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | |||
YT Sous‐traitance | 764 613.00 | 645 635.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 283.00 | 492 025.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 752.00 | 102 291.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 014.00 | 50 271.00 | ||
ST Autres comptes | 1 000 820.00 | 966 302.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 482.00 | 2 256 523.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 72 169.00 | 27 451.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 246.00 | 128 643.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 415.00 | 156 094.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 348 735.00 | 384 309.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 515.00 | 50 362.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||