ADM ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ADM ENERGIE |
| Siren | 322134370 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9166 |
| Numéro de Gestion | 2017B07608 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 8 807.00 | 2 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 554.00 | 35 925.00 | 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 525.00 | 44 732.00 | 92 793.00 | |
BN En cours de production de biens | 41 381.00 | 41 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 428 914.00 | 428 914.00 | ||
BZ Autres créances | 147 725.00 | 147 725.00 | ||
CF Disponibilités | 814 811.00 | 814 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 440 248.00 | 1 440 248.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 774.00 | 44 732.00 | 1 533 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | |||
DG Autres réserves | 914.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 187 341.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 675.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 871.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 045.00 | |||
EA Autres dettes | 16 938.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 754.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 332 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 844.00 | 141 844.00 | ||
FG Production vendue services | 1 586 009.00 | 1 586 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 853.00 | 1 727 853.00 | ||
FM Production stockée | 41 381.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 259.00 | |||
FQ Autres produits | 380.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 873.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 574.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 828 704.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 306 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 068.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 722.00 | |||
GE Autres charges | 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 740 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 991.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 808.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 824.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 424.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 70 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 471.00 | 70 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 47 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227.00 | 137 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 044.00 | 886.00 | 198.00 | 44 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 044.00 | 886.00 | 198.00 | 44 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 953.00 | 9 722.00 | 13 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | 9 722.00 | 13 675.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 428 914.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | |||
VB T. V. A. | 122 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 055.00 | 584 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 871.00 | 811 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | ||
VW T.V.A. | 75 860.00 | 75 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 415.00 | 27 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 754.00 | 375 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 025.00 | 1 332 025.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 387 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 185.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 930.00 | |||
ST Autres comptes | 79 607.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 704.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 886.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 049.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 192 620.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 610.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||