Saint Chély Matériaux
Dépôt
| Dénomination | Saint Chély Matériaux |
| Siren | 322357120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/014693 |
| Numéro de Gestion | 2017B04353 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31140 ST ALBAN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 224.00 | 40 224.00 | 40 224.00 | |
AN Terrains | 8 771.00 | |||
AP Constructions | 924.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | 5 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 716.00 | 176 368.00 | 5 347.00 | 39 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 647.00 | 176 966.00 | 45 681.00 | 94 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 238 113.00 | 151 842.00 | 86 271.00 | 149 503.00 |
BZ Autres créances | 2 222 377.00 | 2 222 377.00 | 2 130 200.00 | |
CF Disponibilités | 115 828.00 | 115 828.00 | 106 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 576 318.00 | 151 842.00 | 2 424 476.00 | 2 393 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 965.00 | 328 808.00 | 2 470 157.00 | 2 488 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 400.00 | 307 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
DG Autres réserves | 1 837 375.00 | 1 755 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 455.00 | 82 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 357 970.00 | 2 175 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 194 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | 97 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 112 186.00 | 313 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 157.00 | 2 488 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4.00 | -4.00 | 4 406 876.00 | |
FG Production vendue services | 215 267.00 | 215 267.00 | 40 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 263.00 | 215 263.00 | 4 446 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 633.00 | 53 596.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 975.00 | 4 501 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 230.00 | 2 889 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 506 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 778.00 | 476 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 350.00 | 43 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 699.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 718.00 | 42 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 991.00 | 41 690.00 | ||
GE Autres charges | 476.00 | 48 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 084.00 | 4 467 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 891.00 | 33 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 217.00 | 30 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 217.00 | 30 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 217.00 | 27 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 108.00 | 61 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 608.00 | 29 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 608.00 | 29 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 306.00 | 1 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 302.00 | 28 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 955.00 | 7 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 800.00 | 4 561 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 345.00 | 4 478 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 455.00 | 82 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 899.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 362.00 | 182 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 362.00 | 222 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 302.00 | 36 638.00 | 700 975.00 | 176 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 302.00 | 36 638.00 | 700 975.00 | 176 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 185 351.00 | 3 991.00 | 37 500.00 | 151 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 351.00 | 3 991.00 | 37 500.00 | 151 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 351.00 | 3 991.00 | 37 500.00 | 151 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 238 113.00 | 238 113.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 203 276.00 | 2 203 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 491.00 | 2 460 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 706.00 | 62 706.00 | ||
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 187.00 | 112 187.00 | ||