AUDIT AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT AQUITAINE |
| Siren | 322556960 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25185 |
| Numéro de Gestion | 2009B00932 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 12 236.00 | 31 307.00 | 2 665.00 |
CU Autres participations | 21 718 246.00 | 349 773.00 | 21 368 473.00 | 17 447 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 595.00 | 214 094.00 | 387 501.00 | 344 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363 384.00 | 576 103.00 | 21 787 281.00 | 17 794 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | 4 838.00 | 1 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 032.00 | 413 032.00 | 276 628.00 | |
BZ Autres créances | 127 011.00 | 127 011.00 | 2 176 688.00 | |
CF Disponibilités | 1 106 516.00 | 1 106 516.00 | 1 362 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | 3 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 511.00 | 1 653 511.00 | 3 820 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 016 895.00 | 576 103.00 | 23 440 792.00 | 21 614 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 635.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 951 055.00 | 3 949 335.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 563 065.00 | 11 519 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 394 934.00 | 350 653.00 | ||
DG Autres réserves | 570 490.00 | 281 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 879.00 | 2 628 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 686.00 | 56 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 720 733.00 | 18 787 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 365.00 | 2 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 365.00 | 2 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 623.00 | 1 120 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 396.00 | 837 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 475.00 | 447 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | 283 631.00 | ||
EA Autres dettes | 49 795.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 716 694.00 | 2 825 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 440 792.00 | 21 614 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 931.00 | 886 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 962 760.00 | 2 962 760.00 | 2 696 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 760.00 | 2 962 760.00 | 2 696 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 233.00 | 23 017.00 | ||
FQ Autres produits | 4 962.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 972 955.00 | 2 719 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 739.00 | 420 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | 7 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 838.00 | 199 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 437.00 | 86 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 832.00 | 2 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082.00 | 732.00 | ||
GE Autres charges | 2 177 073.00 | 2 002 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 743.00 | 2 718 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 788.00 | 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 351.00 | 20 313.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 821.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 655 503.00 | 1 996 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 083.00 | 350 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 195.00 | 44 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547 278.00 | 395 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 108 225.00 | 1 601 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 028 436.00 | 1 601 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 790.00 | 1 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 250.00 | 1 500 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 276.00 | 445 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | 11 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 548.00 | 457 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | 1 042 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 740.00 | 15 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 707.00 | 6 216 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 829.00 | 3 587 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 879.00 | 2 628 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 157 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 319 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 363 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 6 832.00 | 6 600.00 | 12 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004.00 | 6 832.00 | 6 600.00 | 12 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 686.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 465.00 | 3 221.00 | 59 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 465.00 | 3 221.00 | 59 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 221.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 601 595.00 | 38 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 032.00 | |||
VP Divers | 127 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 751.00 | 580 792.00 | 562 960.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 623.00 | 445 885.00 | 1 746 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 475.00 | 650 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 199.00 | 128 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 396.00 | 396 372.00 | 827 024.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 694.00 | 1 620 931.00 | 2 573 295.00 | 522 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 482.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||