ES SERVICES ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ES SERVICES ENERGETIQUES |
| Siren | 322791393 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10430 |
| Numéro de Gestion | 1981B00541 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 063.00 | 387 777.00 | 33 286.00 | |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | 156 212.00 | ||
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803 255.00 | 3 940 283.00 | 6 862 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 018.00 | 568 107.00 | 119 911.00 | |
AV Immobilisations en cours | 517 129.00 | 517 129.00 | ||
CU Autres participations | 1 740 391.00 | 978 864.00 | 761 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BF Prêts | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 355 835.00 | 5 875 031.00 | 8 480 804.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 293.00 | 340 293.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 172 755.00 | 2 172 755.00 | ||
BT Marchandises | 97 834.00 | 97 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 487 677.00 | 180 815.00 | 15 306 862.00 | |
BZ Autres créances | 4 037 978.00 | 78 909.00 | 3 959 069.00 | |
CF Disponibilités | 372 859.00 | 372 859.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 033 293.00 | 1 033 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 542 690.00 | 259 725.00 | 23 282 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 525.00 | 6 134 755.00 | 31 763 770.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 095 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 357 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376 872.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 369 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 202 065.00 | |||
DP Provisions pour risques | 762 801.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 824 241.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 587 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 987.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174 812.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260 013.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 863.00 | |||
EA Autres dettes | 399 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 974 664.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 763 770.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 328 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 028 369.00 | 39 028 369.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 028 369.00 | 39 028 369.00 | ||
FM Production stockée | 407 830.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 121.00 | |||
FQ Autres produits | 779 123.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 734 048.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 755 591.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 604 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 566 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 916 764.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 751 038.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 989.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 692 685.00 | |||
GE Autres charges | 222 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 240 453.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 506 406.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 710 175.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 778 930.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 489 105.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 683 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 721 581.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 767 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 738 881.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 416.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 718.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 347.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 904.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -265 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 617 404.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 994 276.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376 872.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 992.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 704 732.00 | 382 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 842.00 | -2 307 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 360 849.00 | -1 924 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 12 011 451.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | 1 767 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 385.00 | 14 355 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 827.00 | 29 950.00 | 387 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 641.00 | 721 088.00 | 47 339.00 | 4 508 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 468.00 | 751 038.00 | 47 339.00 | 4 896 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 230 457.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 874.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 492 927.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 711 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338 530.00 | 1 903 358.00 | 1 654 847.00 | 2 587 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 978 864.00 | |||
6T Sur comptes clients | 200 218.00 | 24 989.00 | 44 392.00 | 180 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 438.00 | 661 142.00 | 2 351 992.00 | 1 238 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267 967.00 | 2 564 500.00 | 4 006 838.00 | 3 825 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 717 674.00 | 1 506 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 683 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 482.00 | 193 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 389.00 | 4 221.00 | 11 168.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 859.00 | 216 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 270 818.00 | 15 270 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 601.00 | 164 601.00 | ||
VB T. V. A. | 1 669 044.00 | 1 669 044.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894 565.00 | 894 565.00 | ||
VP Divers | 658 789.00 | 658 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 941.00 | 613 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 033 293.00 | 921 238.00 | 112 058.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585 097.00 | 20 451 112.00 | 133 985.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940 857.00 | 353 347.00 | 886 765.00 | 1 700 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174 812.00 | 10 174 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 211.00 | 1 395 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 083.00 | 1 138 083.00 | ||
VW T.V.A. | 2 414 822.00 | 2 414 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 898.00 | 311 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 213 129.00 | 3 213 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 349.00 | 399 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 634 787.00 | 1 909 756.00 | 222 020.00 | 503 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 640 811.00 | 21 328 270.00 | 1 108 785.00 | 2 203 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 386.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 437 515.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 029 309.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064 528.00 | |||
ST Autres comptes | 6 049 772.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 604 641.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 175 950.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 364.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607 314.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 312 293.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177 130.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||