SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. |
| Siren | 322804931 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2543 |
| Numéro de Gestion | 1982B00030 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 DECIZE |
2021
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 140.00 | 557 399.00 | 10 741.00 | 21 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 213.00 | 2 121.00 | 26 092.00 | 26 092.00 |
AN Terrains | 243 127.00 | 243 127.00 | 243 127.00 | |
AP Constructions | 4 222 084.00 | 3 341 600.00 | 880 484.00 | 932 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764.00 | 13 378 145.00 | 5 137 619.00 | 4 165 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 424 335.00 | 3 545 180.00 | 879 155.00 | 945 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700 162.00 | 1 700 162.00 | 1 423 734.00 | |
AX Avances et acomptes | 684 493.00 | |||
CU Autres participations | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 845.00 | 49 845.00 | ||
BF Prêts | 1 092 084.00 | 1 092 084.00 | 1 102 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 026.00 | 47 026.00 | 47 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 039 480.00 | 20 874 289.00 | 15 165 190.00 | 14 740 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 953.00 | 249 511.00 | 1 330 442.00 | 1 547 645.00 |
BN En cours de production de biens | 378 702.00 | 378 702.00 | 374 872.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 478.00 | 267 478.00 | 475 713.00 | |
BT Marchandises | 59 030.00 | 59 030.00 | 244 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 767.00 | 582 317.00 | 4 229 449.00 | 2 995 269.00 |
BZ Autres créances | 2 428 384.00 | 2 428 384.00 | 1 969 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 092.00 | 80 092.00 | 94 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 543 601.00 | 831 828.00 | 10 711 773.00 | 7 899 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081.00 | 21 706 118.00 | 25 876 963.00 | 22 639 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 998 780.00 | 18 694 823.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 073 692.00 | -27 212 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430.00 | -2 557 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 944 956.00 | -1 106 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 571.00 | 232 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 755.00 | 16 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 326.00 | 249 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648.00 | 46 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969.00 | 4 304 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 672.00 | 1 418 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256.00 | 96 857.00 | ||
EA Autres dettes | 7 881 136.00 | 219 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 589 681.00 | 23 496 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963.00 | 22 639 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681.00 | 23 494 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648.00 | -2 385 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 781 957.00 | 15 161 847.00 | 19 943 804.00 | 15 676 997.00 |
FG Production vendue services | 3 276 361.00 | 21 630.00 | 3 297 990.00 | 4 046 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 318.00 | 15 183 476.00 | 23 241 794.00 | 19 723 166.00 |
FM Production stockée | -204 405.00 | 270 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 297 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560.00 | 127 006.00 | ||
FQ Autres produits | 1 328 815.00 | 1 288 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765.00 | 21 706 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 893.00 | -202 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085.00 | 10 270 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183.00 | -422 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 732 701.00 | 5 507 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055.00 | 1 029 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 224 062.00 | 4 486 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 677 936.00 | 1 850 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 674.00 | 615 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525.00 | 104 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755.00 | 16 328.00 | ||
GE Autres charges | 80 135.00 | 23 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004.00 | 23 280 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 451 239.00 | -1 573 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 498.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 498.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 382.00 | 151 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | -13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 382.00 | 151 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 884.00 | -151 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 622 123.00 | -1 724 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986.00 | 10 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 3 005 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986.00 | 3 328 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336.00 | 3 703 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | 384 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871.00 | 72 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433.00 | 4 160 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673 553.00 | -832 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249.00 | 25 035 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820.00 | 27 592 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 430.00 | -2 557 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 000.00 | 10 000.00 | 557 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682 000.00 | 659 000.00 | 77 000.00 | 20 265 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229 000.00 | 670 000.00 | 77 000.00 | 20 822 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 327 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 000.00 | 210 000.00 | 116 000.00 | 342 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 335 000.00 | 86 000.00 | 249 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 643 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 583 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 000.00 | 45 000.00 | 191 000.00 | 884 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 000.00 | 254 000.00 | 307 000.00 | 1 226 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 000.00 | 307 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 092 000.00 | 114 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 595 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 217 000.00 | |||
VP Divers | 2 428 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459 000.00 | 6 941 000.00 | 1 518 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 833 000.00 | 7 833 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 000.00 | 5 268 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | 97 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590 000.00 | 8 756 000.00 | 7 833 000.00 | 23 495 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||