STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT |
| Siren | 323004952 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 2000B51238 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61800 TINCHEBRAY BOCAGE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 881.00 | 229 738.00 | 16 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 953.00 | 621 340.00 | 92 612.00 | |
CU Autres participations | 33 259.00 | 33 259.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 090 602.00 | 856 882.00 | 233 719.00 | |
BT Marchandises | 1 644 080.00 | 23 745.00 | 1 620 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 478.00 | 74 839.00 | 797 638.00 | |
BZ Autres créances | 254 283.00 | 254 283.00 | ||
CF Disponibilités | 398 224.00 | 398 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 176 304.00 | 98 584.00 | 3 077 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 906.00 | 955 467.00 | 3 311 438.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 479.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 126 583.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | |||
DG Autres réserves | 1 922 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 260 831.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | |||
EA Autres dettes | 6 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 050 607.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 438.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 170 762.00 | 6 170 762.00 | ||
FD Production vendue biens | 190.00 | 190.00 | ||
FG Production vendue services | 50 136.00 | 50 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 089.00 | 6 221 089.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 502.00 | |||
FQ Autres produits | 2 295.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 887.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 750 949.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -228 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 426.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 550.00 | |||
FY Salaires et traitements | 577 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 213.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 598.00 | |||
GE Autres charges | 80 442.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 063 902.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 984.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 947.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 893.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 893.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 054.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 334.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 624.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 328.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 51 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 463.00 | 17 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 704.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 196.00 | 17 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 959 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 869.00 | 1 090 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 432.00 | 81 213.00 | 5 565.00 | 851 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 235.00 | 81 213.00 | 5 565.00 | 856 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 246.00 | 23 745.00 | 9 246.00 | 23 745.00 |
6T Sur comptes clients | 74 915.00 | 40 852.00 | 40 928.00 | 74 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 161.00 | 64 598.00 | 50 174.00 | 98 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 161.00 | 64 598.00 | 50 174.00 | 98 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 598.00 | 50 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 533.00 | 90 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 944.00 | 781 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | 29 630.00 | ||
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 050.00 | 36 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 757.00 | 156 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 479.00 | 1 022 895.00 | 126 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 922.00 | 932 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | ||
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 607.00 | 1 050 607.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 057.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 365.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 340.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 116.00 | |||
ST Autres comptes | 250 603.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 426.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 213.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 337.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 550.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 611.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||