ITW DYNATEC
Dépôt
| Dénomination | ITW DYNATEC |
| Siren | 323015693 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005426 |
| Numéro de Gestion | 2002B40017 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 CHERISY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 746.00 | 19 996.00 | 1 750.00 | 2 656.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 874 860.00 | 693 339.00 | 181 522.00 | 198 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 773.00 | 1 101 211.00 | 240 561.00 | 344 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 251.00 | 117 181.00 | 22 070.00 | 45 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 469 026.00 | 1 931 727.00 | 537 298.00 | 683 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 873.00 | 98 839.00 | 558 033.00 | 493 929.00 |
BT Marchandises | 187 925.00 | 3 419.00 | 184 506.00 | 185 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 870.00 | 24 201.00 | 1 477 670.00 | 1 392 318.00 |
BZ Autres créances | 2 734 174.00 | 2 734 174.00 | 1 884 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | 15 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 081 739.00 | 126 459.00 | 4 955 280.00 | 3 971 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 765.00 | 2 058 186.00 | 5 492 578.00 | 4 655 081.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 746 053.00 | 1 156 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 965.00 | 1 089 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 922 017.00 | 3 346 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 617.00 | 22 711.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 138 251.00 | 127 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 868.00 | 150 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 686.00 | 72 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 835.00 | 512 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 295.00 | 2 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 054.00 | 282 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 500.00 | 285 287.00 | ||
EA Autres dettes | 89 323.00 | 3 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 420 693.00 | 1 158 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 578.00 | 4 655 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 398.00 | 1 156 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 686.00 | 72 349.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 962 217.00 | 4 128 836.00 | 7 091 053.00 | 7 124 619.00 |
FD Production vendue biens | 6 474.00 | 6 474.00 | 8 904.00 | |
FG Production vendue services | 143 957.00 | 5 417.00 | 149 374.00 | 168 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 648.00 | 4 134 253.00 | 7 246 901.00 | 7 302 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 303.00 | 182 537.00 | ||
FQ Autres produits | 16 556.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 760.00 | 7 485 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 748 331.00 | 2 455 616.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -383.00 | -60 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 206.00 | 122 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 903.00 | 170 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 638.00 | 670 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 428.00 | 113 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 575.00 | 870 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 031.00 | 384 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 315.00 | 207 739.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 076.00 | 11 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 681.00 | 129 856.00 | ||
GE Autres charges | 682 229.00 | 719 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880 224.00 | 5 795 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 549 536.00 | 1 689 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 917.00 | 9 148.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 917.00 | 20 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317.00 | 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317.00 | 89 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 600.00 | -68 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 555 135.00 | 1 621 584.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 6 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 6 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | 5 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 237.00 | 538 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 977.00 | 7 512 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 012.00 | 6 423 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 965.00 | 1 089 273.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 058.00 | 19 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 108.00 | 19 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 854.00 | 21 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 2 445 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 452.00 | 2 469 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 945.00 | 905.00 | 20 854.00 | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 920.00 | 164 410.00 | 31 598.00 | 1 911 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 865.00 | 165 315.00 | 52 452.00 | 1 931 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 617.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 185.00 | 13 076.00 | 13 394.00 | 149 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 962.00 | 102 258.00 | 123 962.00 | 102 258.00 |
6T Sur comptes clients | 22 523.00 | 5 422.00 | 3 745.00 | 24 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 485.00 | 107 681.00 | 127 707.00 | 126 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 670.00 | 120 757.00 | 141 101.00 | 276 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 757.00 | 141 101.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 480 358.00 | 1 480 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
VB T. V. A. | 135 974.00 | 135 974.00 | ||
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 551 955.00 | 2 551 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 391.00 | 4 236 941.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 686.00 | 48 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 054.00 | 462 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 670.00 | 133 670.00 | ||
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 465 835.00 | 465 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 323.00 | 89 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 398.00 | 1 333 398.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||