CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 323036186 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12246 |
| Numéro de Gestion | 2013B01304 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67002 STRASBOURG CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 27 112.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 454.00 | 101 106.00 | 10 348.00 | 34 355.00 |
CU Autres participations | 1 597 308.00 | 1 452 633.00 | 144 675.00 | 421 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 779 380.00 | 15 779 380.00 | 14 043 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 515 254.00 | 1 580 851.00 | 15 934 403.00 | 14 499 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
BZ Autres créances | 4 018 788.00 | 142 000.00 | 3 876 788.00 | 4 202 674.00 |
CF Disponibilités | 1 417 631.00 | 1 417 631.00 | 5 494 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 436 419.00 | 142 000.00 | 5 294 419.00 | 9 727 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 951 673.00 | 1 722 851.00 | 21 228 822.00 | 24 226 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 931 932.00 | 8 931 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 249.00 | 1 102 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 840 181.00 | 18 794 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 691.00 | 64 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 115.00 | 34 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 806.00 | 99 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 303.00 | 5 141 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 615.00 | 146 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 037.00 | 8 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 151.00 | ||
EA Autres dettes | 91 438.00 | 36 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 298 833.00 | 5 332 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 228 821.00 | 24 226 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 087.00 | 3 087.00 | 140 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087.00 | 3 087.00 | 140 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 863.00 | 37 625.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 951.00 | 178 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 411.00 | 1 272 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 2 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 15 083.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 419.00 | 15 747.00 | ||
GE Autres charges | 236.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 570.00 | 1 306 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 636 619.00 | -1 127 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 597 627.00 | 3 526 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 983.00 | 152 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 689 610.00 | 3 679 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298.00 | 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 672.00 | 494 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971 654.00 | 751 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 717 956.00 | 2 927 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 081 336.00 | 1 799 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 2 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 2 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 3 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 3 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 497.00 | -509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 904 590.00 | 696 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 126.00 | 3 861 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 877.00 | 2 758 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 249.00 | 1 102 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | 8 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 618 563.00 | 12 200 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 806 837.00 | 12 208 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 190.00 | 111 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 335 744.00 | 6 106 313.00 | 17 376 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 335 744.00 | 6 164 503.00 | 17 515 254.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 112.00 | 27 112.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 806.00 | 32 490.00 | 58 190.00 | 101 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 918.00 | 32 490.00 | 58 190.00 | 128 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 89 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 251.00 | 24 419.00 | 33 863.00 | 89 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 452 633.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 833.00 | 298 800.00 | 1 594 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 084.00 | 323 219.00 | 33 863.00 | 1 684 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 419.00 | 33 863.00 | ||
UG ‐ Financières | 298 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 779 380.00 | 15 779 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 954 097.00 | 2 554 097.00 | 1 400 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 691.00 | 64 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 798 168.00 | 18 398 168.00 | 1 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 534.00 | 553 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 615.00 | 393 615.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 233 037.00 | 233 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 026 770.00 | 1 026 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 438.00 | 91 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 834.00 | 2 298 834.00 | ||