DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE |
| Siren | 323139584 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1595 |
| Numéro de Gestion | 1981B00144 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 21 291.00 | 3 639.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | 220 746.00 | 220 746.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 210.00 | 70 728.00 | 28 483.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 627.00 | 294 447.00 | 79 181.00 | 94 286.00 |
CU Autres participations | 24 911.00 | 24 911.00 | 24 911.00 | |
BF Prêts | 36 622.00 | 36 622.00 | 35 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 788 625.00 | 388 605.00 | 400 020.00 | 414 059.00 |
BT Marchandises | 330 315.00 | 330 315.00 | 355 491.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | 178.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 844 367.00 | 170 156.00 | 674 211.00 | 781 161.00 |
BZ Autres créances | 306 650.00 | 306 650.00 | 152 490.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 187.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 34 502.00 | 34 502.00 | 34 502.00 | |
CF Disponibilités | 571 968.00 | 571 968.00 | 568 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | 6 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 198.00 | 170 156.00 | 1 924 042.00 | 1 898 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 823.00 | 558 761.00 | 2 324 062.00 | 2 312 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 432 120.00 | 1 188 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 528.00 | 243 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 594 572.00 | 1 474 043.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 041.00 | 32 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 041.00 | 32 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 31 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 724.00 | 605 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 055.00 | 123 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 693 449.00 | 806 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 062.00 | 2 312 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 449.00 | 800 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 640 461.00 | 5 640 461.00 | 5 835 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 461.00 | 5 640 461.00 | 5 835 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 567.00 | 200 082.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 811 125.00 | 6 035 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 104 777.00 | 4 302 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 176.00 | -6 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 399.00 | 630 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171.00 | 18 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 219.00 | 404 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 666.00 | 115 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 389.00 | 35 790.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 742.00 | 4 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 156.00 | 165 912.00 | ||
GE Autres charges | 36 715.00 | 28 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 621 408.00 | 5 699 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 717.00 | 336 278.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718.00 | 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 340.00 | 2 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 058.00 | 3 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 724.00 | 1 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 724.00 | 1 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 334.00 | 1 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 051.00 | 338 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 18 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 18 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 713.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 865.00 | 18 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | 112 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 032.00 | 6 056 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 503.00 | 5 812 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 528.00 | 243 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 659.00 | 19 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | 8 316.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 35 122.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 645.00 | 19 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 815.00 | 7 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 276.00 | 26 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 625.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 457.00 | 974.00 | 23 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 760.00 | 39 416.00 | 365 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 217.00 | 40 390.00 | 388 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 299.00 | 3 742.00 | 36 041.00 | |
6T Sur comptes clients | 165 912.00 | 170 156.00 | 165 912.00 | 170 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 912.00 | 170 158.00 | 165 912.00 | 170 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 211.00 | 173 898.00 | 165 912.00 | 206 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 688.00 | 165 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 622.00 | 36 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 467.00 | 220 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 623 899.00 | 623 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | ||
VB T. V. A. | 90 421.00 | 90 421.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 896.00 | 197 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 294.00 | 1 200 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 724.00 | 567 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | ||
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 447.00 | 693 447.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | |||