THOMAS
Dépôt
| Dénomination | THOMAS |
| Siren | 323190470 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 736 |
| Numéro de Gestion | 2000B70033 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12360 CAMARES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 22 206.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 134.00 | 1 566.00 | |
AP Constructions | 181 244.00 | 180 218.00 | 1 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 773.00 | 67 887.00 | 4 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 534.00 | 696 729.00 | 201 805.00 | |
CU Autres participations | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 229 457.00 | 968 174.00 | 261 282.00 | |
BT Marchandises | 655 959.00 | 655 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 848.00 | 77 680.00 | 1 816 169.00 | |
BZ Autres créances | 65 399.00 | 65 399.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 538 665.00 | 538 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 205 690.00 | 77 680.00 | 3 128 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 147.00 | 1 045 854.00 | 3 389 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 565 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 364 331.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 614.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 213.00 | |||
EA Autres dettes | 29 073.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 024 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 121.00 | 21 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 645.00 | 21 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 672.00 | 43 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 152 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 854.00 | 51 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 354.00 | 1 229 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 108.00 | 23 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 516.00 | 100 817.00 | 12 500.00 | 944 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 748.00 | 100 925.00 | 12 500.00 | 968 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 486.00 | 3 193.00 | 77 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 486.00 | 3 193.00 | 77 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 486.00 | 3 193.00 | 77 680.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 295.00 | 88 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 805 554.00 | 1 805 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 510.00 | 1 961 066.00 | 44 444.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 614.00 | 56 904.00 | 54 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 310.00 | 463 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 439.00 | 76 439.00 | ||
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 753.00 | 122 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 962.00 | 970 252.00 | 54 710.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 927.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 668.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 246.00 | |||
ST Autres comptes | 442 654.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 495.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 010.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 753.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 164.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 566.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||