SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S. |
| Siren | 323268664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3579 |
| Numéro de Gestion | 1993B50479 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 ERCUIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 947.00 | 7 947.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 745.00 | 48 205.00 | 17 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 621.00 | 274 162.00 | 27 459.00 | |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | 24 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 403 066.00 | 330 315.00 | 72 751.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BT Marchandises | 79 800.00 | 79 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 218 412.00 | 218 412.00 | ||
BZ Autres créances | 32 835.00 | 32 835.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
CF Disponibilités | 69 520.00 | 69 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 436 375.00 | 436 375.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 441.00 | 330 315.00 | 509 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 400 563.00 | |||
DH Report à nouveau | -295 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 231 229.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 192.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
EA Autres dettes | 47 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 897.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 610.00 | 58 610.00 | ||
FG Production vendue services | 461 194.00 | 461 194.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 804.00 | 519 804.00 | ||
FM Production stockée | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 530 619.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 205.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -718.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 184 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 506.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 813.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 110.00 | |||
GE Autres charges | 108.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 531 717.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 160.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 249.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 459.00 | 36 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 211.00 | 36 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 375 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 403 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 205.00 | 23 110.00 | 19 000.00 | 330 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 205.00 | 23 110.00 | 19 000.00 | 330 315.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 855.00 | 24 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 412.00 | 218 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
VB T. V. A. | 22 927.00 | 22 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 610.00 | 252 086.00 | 27 523.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | ||
VW T.V.A. | 51 091.00 | 51 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 025.00 | 47 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 897.00 | 277 897.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 005.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | |||
ST Autres comptes | 150 747.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 143.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 922.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 414.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||