FADIS
Dépôt
| Dénomination | FADIS |
| Siren | 323361998 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1393 |
| Numéro de Gestion | 1981B00129 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 Fameck |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 457.00 | 457 457.00 | 457 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | |
AN Terrains | 988 462.00 | 854 372.00 | 134 090.00 | 149 041.00 |
AP Constructions | 3 946 956.00 | 2 661 531.00 | 1 285 425.00 | 1 437 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 895.00 | 1 581 580.00 | 315.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 647 485.00 | 101 103.00 | 120 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 328 952.00 | 10 328 952.00 | 6 780 227.00 | |
CU Autres participations | 525 627.00 | 525 627.00 | 485 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 511.00 | 1 461 511.00 | 1 253 797.00 | |
BF Prêts | 8 448.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 68 545.00 | 68 545.00 | 67 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 364 791.00 | 7 866 782.00 | 15 498 009.00 | 11 894 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 098.00 | 85 864.00 | 832 234.00 | 832 178.00 |
BZ Autres créances | 9 717 282.00 | 52 626.00 | 9 664 656.00 | 8 708 434.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | 554.00 | 19 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 037.00 | 45 037.00 | 49 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 680 971.00 | 138 490.00 | 10 542 481.00 | 9 610 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 762.00 | 8 005 271.00 | 26 040 491.00 | 21 505 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 763 409.00 | 6 861 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 781.00 | 902 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 107 330.00 | 838 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 954 520.00 | 8 767 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582 088.00 | 8 756 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 703.00 | 1 980 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 469.00 | 1 335 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 007.00 | 162 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 704.00 | 257 938.00 | ||
EA Autres dettes | 19 231.00 | 3 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 769.00 | 241 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 085 971.00 | 12 738 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 040 491.00 | 21 505 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 785.00 | 4 596 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 293.00 | 121 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 878 654.00 | 2 878 654.00 | 2 878 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 654.00 | 2 878 654.00 | 2 878 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 014.00 | 615 106.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 502 672.00 | 3 496 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 756.00 | 802 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 290.00 | 48 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 400.00 | 88 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 955.00 | 39 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 483.00 | 190 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 859.00 | 34 917.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 40 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 745.00 | 1 244 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 156 926.00 | 2 251 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 365.00 | 15 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 028.00 | 12 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 393.00 | 27 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 377.00 | 99 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 377.00 | 99 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 984.00 | -71 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 026 942.00 | 2 180 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 501.00 | 51 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 033.00 | 1 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 534.00 | 53 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 791.00 | 412 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 734.00 | 268 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 185.00 | 680 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 651.00 | -627 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 510.00 | 650 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 599.00 | 3 576 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 817.00 | 2 674 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 781.00 | 902 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 046 129.00 | 3 548 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 879.00 | 278 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 575 261.00 | 3 826 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 210.00 | 2 055 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 210.00 | 23 364 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 484.00 | 186 483.00 | 7 744 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 298.00 | 186 483.00 | 7 866 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 107 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 838 596.00 | 268 734.00 | 1 107 330.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | 60 663.00 | 85 864.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 431.00 | 38 195.00 | 52 626.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 631.00 | 98 859.00 | 138 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 878 227.00 | 367 592.00 | 1 245 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 918 098.00 | |||
VB T. V. A. | 361 445.00 | |||
VP Divers | 5 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 123 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 748 962.00 | 10 680 417.00 | 68 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 293.00 | 282 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299 796.00 | 929 613.00 | 3 622 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 118.00 | 122 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 469.00 | 1 530 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
VW T.V.A. | 133 915.00 | 133 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 704.00 | 294 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 147 585.00 | 2 147 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231.00 | 19 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 769.00 | 242 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085 971.00 | 5 715 788.00 | 3 622 662.00 | 6 747 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301 874.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 864.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||