CENTRE CLINICAL SA
Dépôt
| Dénomination | CENTRE CLINICAL SA |
| Siren | 323399295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16025 ANGOULEME CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 143.00 | 231 577.00 | 163 566.00 | 282 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360 062.00 | 6 860 239.00 | 499 822.00 | 458 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 044.00 | 804 971.00 | 413 073.00 | 336 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 344.00 | 78 344.00 | 28 134.00 | |
CU Autres participations | 3 744 904.00 | 3 743 904.00 | 1 000.00 | 1 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 054.00 | 4 054.00 | 4 031.00 | |
BF Prêts | 150 250.00 | 150 250.00 | 123 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 540 483.00 | 11 640 692.00 | 4 899 791.00 | 4 816 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 951.00 | 1 093 951.00 | 987 032.00 | |
BT Marchandises | 280.00 | 280.00 | 1 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 536.00 | 15 830.00 | 2 814 707.00 | 2 832 824.00 |
BZ Autres créances | 11 894 594.00 | 1 546 603.00 | 10 347 991.00 | 9 026 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | 1 971.00 | 1 971.00 | |
CF Disponibilités | 1 889 862.00 | 1 889 862.00 | 1 000 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 903 011.00 | 903 011.00 | 939 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 614 206.00 | 1 562 433.00 | 17 051 773.00 | 14 789 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 154 689.00 | 13 203 124.00 | 21 951 565.00 | 19 606 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 133 338.00 | 5 133 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | 868 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 150.00 | 118 150.00 | ||
DG Autres réserves | 1 770 516.00 | 1 770 516.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 680 863.00 | -5 207 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 008.00 | -473 514.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 622.00 | 31 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 737 198.00 | 2 240 807.00 | ||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 719.00 | 274 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 719.00 | 274 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 261.00 | 3 821 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 5 362 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302 090.00 | 49 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 185.00 | 4 194 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 513.00 | 2 362 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 377.00 | 158 148.00 | ||
EA Autres dettes | 8 955 351.00 | 1 051 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 150 647.00 | 17 000 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 565.00 | 19 606 167.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 789 510.00 | 27 789 510.00 | 27 645 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 789 510.00 | 27 789 510.00 | 27 645 450.00 | |
FN Production immobilisée | 75 434.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 358 985.00 | 393 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 741 548.00 | 1 658 523.00 | ||
FQ Autres produits | 161 267.00 | 110 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 051 310.00 | 29 883 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695.00 | 2 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 084.00 | -937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 842 486.00 | 6 450 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 919.00 | 66 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 536 476.00 | 9 799 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 879.00 | 1 620 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 654 739.00 | 8 655 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 122 597.00 | 3 021 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 851.00 | 253 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 337.00 | 4 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 902.00 | 235 219.00 | ||
GE Autres charges | 111 582.00 | 50 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 265 710.00 | 30 160 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 400.00 | -277 327.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 572.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 429.00 | 109 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 429.00 | 109 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 630.00 | 164 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 630.00 | 164 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 201.00 | -55 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 601.00 | -330 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 282.00 | 37 467.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 282.00 | 43 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 668.00 | 43.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 000.00 | 230 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 415.00 | 230 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 133.00 | -186 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -43 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 726.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 021.00 | 30 037 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 765 029.00 | 30 511 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 008.00 | -473 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 408.00 | 25 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 611.00 | 394 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 480.00 | 26 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094 499.00 | 446 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | 3 899 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | 16 540 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 958.00 | 135 619.00 | 231 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437 979.00 | 227 232.00 | 7 665 211.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 937.00 | 362 851.00 | 7 896 788.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 719.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 709.00 | 124 902.00 | 335 893.00 | 63 719.00 |
6T Sur comptes clients | 20 324.00 | 15 829.00 | 20 324.00 | 15 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 234 096.00 | 312 507.00 | 1 546 603.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 420.00 | 328 336.00 | 20 324.00 | 1 562 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 129.00 | 453 238.00 | 356 217.00 | 1 626 152.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 250.00 | 150 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 830 536.00 | 2 830 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 092.00 | 75 092.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 981.00 | 341 981.00 | ||
VB T. V. A. | 65 088.00 | 65 088.00 | ||
VP Divers | 100 644.00 | 100 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 441 385.00 | 9 441 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 405.00 | 1 870 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 903 011.00 | 903 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778 392.00 | 15 628 142.00 | 150 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 114.00 | 558 271.00 | 1 104 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 871.00 | 10 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 185.00 | 4 509 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 583.00 | 818 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 472.00 | 1 163 472.00 | ||
VW T.V.A. | 100 784.00 | 100 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 674.00 | 158 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 377.00 | 120 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 773 411.00 | 8 773 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 029.00 | 2 484 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 150 647.00 | 18 697 804.00 | 1 104 104.00 | 348 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 692.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | 273.00 | ||