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CENTRE CLINICAL SA

Dépôt

DénominationCENTRE CLINICAL SA
Siren323399295
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt4615
Numéro de Gestion1982B00001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16025 ANGOULEME CEDEX
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 395 143.00 231 577.00 163 566.00 282 441.00
AH Fonds commercial 3 581 009.00 3 581 009.00 3 581 009.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 991.00 2 991.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 5 682.00 5 682.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 360 062.00 6 860 239.00 499 822.00 458 901.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 218 044.00 804 971.00 413 073.00 336 596.00
AV Immobilisations en cours 78 344.00 78 344.00 28 134.00
CU Autres participations 3 744 904.00 3 743 904.00 1 000.00 1 747.00
BD Autres titres immobilisés 4 054.00 4 054.00 4 031.00
BF Prêts 150 250.00 150 250.00 123 798.00
BJ TOTAL (I) 16 540 483.00 11 640 692.00 4 899 791.00 4 816 658.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 093 951.00 1 093 951.00 987 032.00
BT Marchandises 280.00 280.00 1 364.00
BX Clients et comptes rattachés 2 830 536.00 15 830.00 2 814 707.00 2 832 824.00
BZ Autres créances 11 894 594.00 1 546 603.00 10 347 991.00 9 026 853.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 971.00 1 971.00 1 971.00
CF Disponibilités 1 889 862.00 1 889 862.00 1 000 212.00
CH Charges constatées d’avance 903 011.00 903 011.00 939 252.00
CJ TOTAL (II) 18 614 206.00 1 562 433.00 17 051 773.00 14 789 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 154 689.00 13 203 124.00 21 951 565.00 19 606 167.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 133 338.00 5 133 338.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 868 444.00 868 444.00
DD Réserve légale (1) 118 150.00 118 150.00
DG Autres réserves 1 770 516.00 1 770 516.00
DH Report à nouveau -5 680 863.00 -5 207 349.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -568 008.00 -473 514.00
DJ Subventions d’investissement 95 622.00 31 222.00
DL TOTAL (I) 1 737 198.00 2 240 807.00
DN Avances conditionnées 90 000.00
DO TOTAL (II) 90 000.00
DP Provisions pour risques 63 719.00 274 709.00
DR TOTAL (IV) 63 719.00 274 709.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 011 261.00 3 821 407.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 871.00 5 362 218.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 302 090.00 49 822.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 509 185.00 4 194 874.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 241 513.00 2 362 282.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 120 377.00 158 148.00
EA Autres dettes 8 955 351.00 1 051 901.00
EC TOTAL (IV) 20 150 647.00 17 000 651.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 951 565.00 19 606 167.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 27 789 510.00 27 789 510.00 27 645 450.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 789 510.00 27 789 510.00 27 645 450.00
FN Production immobilisée 75 434.00
FO Subventions d’exploitation 358 985.00 393 671.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 741 548.00 1 658 523.00
FQ Autres produits 161 267.00 110 351.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 051 310.00 29 883 429.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 695.00 2 579.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 084.00 -937.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 842 486.00 6 450 868.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -106 919.00 66 764.00
FW Autres achats et charges externes 9 536 476.00 9 799 264.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 586 879.00 1 620 685.00
FY Salaires et traitements 8 654 739.00 8 655 609.00
FZ Charges sociales 3 122 597.00 3 021 342.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 362 851.00 253 849.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 337.00 4 628.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 124 902.00 235 219.00
GE Autres charges 111 582.00 50 886.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 265 710.00 30 160 755.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -214 400.00 -277 327.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 572.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 109 429.00 109 084.00
GP Total des produits financiers (V) 109 429.00 109 084.00
GR Intérêts et charges assimilées 219 630.00 164 241.00
GU Total des charges financières (VI) 219 630.00 164 241.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -110 201.00 -55 157.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -324 601.00 -330 912.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 282.00 37 467.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 393.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 282.00 43 862.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 668.00 43.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 747.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 302 000.00 230 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 313 415.00 230 043.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -277 133.00 -186 180.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -43 578.00
HK Impôts sur les bénéfices -33 726.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 197 021.00 30 037 947.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 765 029.00 30 511 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -568 008.00 -473 514.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 959 408.00 25 417.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 261 611.00 394 839.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 873 480.00 26 475.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 094 499.00 446 731.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 984 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 656 449.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 747.00 3 899 208.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 747.00 16 540 483.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95 958.00 135 619.00 231 577.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 437 979.00 227 232.00 7 665 211.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 533 937.00 362 851.00 7 896 788.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 48 719.00
5V Autres provisions pour risques et charges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 274 709.00 124 902.00 335 893.00 63 719.00
6T Sur comptes clients 20 324.00 15 829.00 20 324.00 15 830.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 234 096.00 312 507.00 1 546 603.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 254 420.00 328 336.00 20 324.00 1 562 433.00
7C TOTAL GENERAL 1 529 129.00 453 238.00 356 217.00 1 626 152.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 150 250.00 150 250.00
UX Autres créances clients 2 830 536.00 2 830 536.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 75 092.00 75 092.00
VM Impôts sur les bénéfices 341 981.00 341 981.00
VB T. V. A. 65 088.00 65 088.00
VP Divers 100 644.00 100 644.00
VC Groupe et associés 9 441 385.00 9 441 385.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 870 405.00 1 870 405.00
VS Charges constatées d’avance 903 011.00 903 011.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 778 392.00 15 628 142.00 150 250.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 148.00 148.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 011 114.00 558 271.00 1 104 104.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 871.00 10 871.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 509 185.00 4 509 185.00
8C Personnel et comptes rattachés 818 583.00 818 583.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 163 472.00 1 163 472.00
VW T.V.A. 100 784.00 100 784.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 158 674.00 158 674.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 120 377.00 120 377.00
VI Groupe et associés 8 773 411.00 8 773 411.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 484 029.00 2 484 029.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 150 647.00 18 697 804.00 1 104 104.00 348 739.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 719 692.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 271.00 273.00